FEN SP. Z O.O. | KRS: 0000527859

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

577 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

HENRYKA SIENKIEWICZA, 64

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2014-10-21

Rozpoczęcie działalności

2014-10-21

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT - SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB POZOSTALI DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FEN osiągnęła 1 617 332 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 616 725 zł. Pozostałe przychody to 607 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 040 020 zł.

Zysk netto wyniósł 576 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 617 332 zł w 2024 roku.
• 1 608 509 zł w 2023 roku.
• 1 624 331 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 706 zł w 2024 roku.
• 831 857 zł w 2023 roku.
• 784 585 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FEN wynosi 654 tys. zł.

EBITDA FEN wynosi 656 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 87 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 654 491 zł w 2024 roku.
• 938 216 zł w 2023 roku.
• 876 915 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 85 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 655 924 zł w 2024 roku.
• 962 249 zł w 2023 roku.
• 924 114 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FEN wynosi 6 232 457 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 425 998 zł a 15 186 207 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 749 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 232 457 zł w 2024 roku.
• 6 814 654 zł w 2023 roku.
• 6 012 217 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FEN wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FEN wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FEN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FEN wynosi 402 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 805 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 062 zł.

Koszty operacyjne FEN wyniosły 962 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 441 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 062 zł w 2024 roku
• 199 509 zł w 2023 roku
• 169 115 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FEN wyniosła 4 017 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 017 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 018 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 797 256 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 017 700 zł w 2024 roku.
• 3 515 259 zł w 2023 roku.
• 2 491 120 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FEN wyniosły 221 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 017 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 148 zł w 2024 roku
• 295 413 zł w 2023 roku
• 103 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FEN wykazała przychody na poziomie 1 617 332 zł.

Organizacja zarobiła 633 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 221 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 221 zł w 2024 roku
• 82 481 zł w 2023 roku
• 77 726 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja FEN wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Ziobro Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2015 jest Ziobro Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2014 do 07.07.2015 był Ziobro Tadeusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FEN

	Organizacja	Numer KRS
1	CARDIOTEAM SP. Z O.O.	0000596833
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO B.G.SZKUTNIK	0000415708
3	CENTRUM MEDYCZNE HUBERT SP. Z O.O.	0000478142
4	INSTYTUT MEDYCZNY DZIELICCY & SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000304087
5	HOLSA MEDICAL SP. Z O.O.	0000646846
6	MEDICAL BETA SP. Z O.O.	0000181228
7	RADAN-MED SP. Z O.O.	0000115669
8	SOMEDICAL KOŚCIUCZYK SP. K.	0000856169
9	PRYWATNA POLIKLINIKA "NA GROBLI" SP. Z O.O.	0000063392
10	POLIMED SP. Z O.O.	0000100767
11	AGIAM GROUP SP. Z O.O.	0000313712
12	MW KONTRAKTY SP. Z O.O.	0000943194
13	CENTRUM MEDYCZNE AD CLINIC SP. Z O.O. SP. K.	0000688645
14	CENTRUM KARDIOLOGICZNE "PRO CORDE" SP. Z O.O.	0000044791
15	MEDYCYNA SPECJALISTYCZNA ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000266678
16	NOWY WZROK CENTRUM OKULISTYCZNE SP. Z O.O.	0000304779
17	NASZA PRZYCHODNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000743046
18	UROMEDIC SP. Z O.O.	0000443308
19	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PORADNI	0000520875
20	MEDICUS SP. Z O.O.	0000024284
21	OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY I MEDYCYNY PRACY	0000106231
22	JANTAR SP. Z O.O.	0000269720
23	"DERMED" CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000272618
24	INSTYTUT ZDROWIA DR BOCZARSKA-JEDYNAK	0000724583
25	WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY	0000231123
26	PRZYCHODNIA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI "ATLAS" SP. Z O.O.	0000032405
27	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NUMER 2 W REDZIE	0000163073
28	LARGO SP. Z O.O.	0000160054
29	CPTP "SALUS" SP. Z O.O.	0000497889
30	KOSMETYCZNO-LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "IZIS"	0000026036

FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527859 NIP 8672239616 REGON 181165568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FEN

FEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527859 NIP
8672239616 REGON
181165568