Organizacja Radan-med osiągnęła 4 887 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 856 619 zł. Pozostałe przychody to 31 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 613 903 zł.
Zysk netto wyniósł 242 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 887 845 zł w 2023 roku.
• 4 055 627 zł w 2022 roku.
• 4 336 243 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 716 zł w 2023 roku.
• 84 620 zł w 2022 roku.
• 218 219 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radan-med wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Radan-med wynosi 255 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 215 058 zł w
2023 roku.
• 65 569 zł w
2022 roku.
• 215 064 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 020 zł w
2023 roku.
• 106 415 zł w
2022 roku.
• 249 830 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radan-med wynosi 6 702 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 427 158 zł a 13 190 727 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 702 688 zł w 2023 roku.
• 5 333 458 zł w 2022 roku.
• 5 991 464 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radan-med wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 384 907
zł.
Koszty operacyjne Radan-med wyniosły 4 641 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 343 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 384 907 zł w 2023 roku
• 2 183 993 zł w 2022 roku
• 2 209 991 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radan-med wyniosła 3 758 751 zł.
a
ktywa trwałe to 292 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 466 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 758 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 297 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 758 751 zł w 2023 roku.
• 3 459 552 zł w 2022 roku.
• 3 474 428 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radan-med wyniosły 461 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 758 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 069 zł w 2023 roku
• 404 586 zł w 2022 roku
• 504 082 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radan-med wykazała przychody na poziomie 4 887 845 zł.
Organizacja zarobiła 246 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3447 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku