Organizacja Jantar osiągnęła 4 248 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 244 545 zł. Pozostałe przychody to 3488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 920 746 zł.
Zysk netto wyniósł 323 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 248 033 zł w 2023 roku.
• 3 719 777 zł w 2022 roku.
• 3 045 174 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 800 zł w 2023 roku.
• 340 871 zł w 2022 roku.
• -149 270 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jantar wynosi 403 tys. zł.
EBITDA Jantar wynosi 485 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 403 004 zł w
2023 roku.
• 354 990 zł w
2022 roku.
• -149 285 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 485 319 zł w
2023 roku.
• 435 411 zł w
2022 roku.
• -61 423 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jantar wynosi 6 090 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 963 001 zł a 10 620 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 090 223 zł w 2023 roku.
• 5 656 078 zł w 2022 roku.
• 3 587 208 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jantar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 099 255
zł.
Koszty operacyjne Jantar wyniosły 3 841 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 099 255 zł w 2023 roku
• 942 436 zł w 2022 roku
• 800 732 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jantar wyniosła 2 972 927 zł.
a
ktywa trwałe to 2 002 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 970 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 972 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 617 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 972 927 zł w 2023 roku.
• 2 744 672 zł w 2022 roku.
• 2 321 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jantar wyniosły 355 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 972 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 591 zł w 2023 roku
• 327 680 zł w 2022 roku
• 245 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jantar wykazała przychody na poziomie 4 248 033 zł.
Organizacja zarobiła 366 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 818 zł w 2023 roku
• 16 566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku