SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 20.000 ZŁ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 20.000 ZŁ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Przychody operacyjne wyniosły 269 884 zł. Pozostałe przychody to 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 257 112 zł.
Zysk netto wyniósł 12 772 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -600 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 421 zł w 2023 roku.
• 335 769 zł w 2022 roku.
• 362 393 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 772 zł w 2023 roku.
• 75 341 zł w 2022 roku.
• 109 376 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D2 wynosi 21 tys. zł.
EBITDA D2 wynosi 52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D2 wynosi 632 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 724 zł a 2 137 086 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -404 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 074 zł w 2023 roku.
• 916 335 zł w 2022 roku.
• 1 013 719 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D2 wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D2 wyniosły 248 700
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8262 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D2 wyniosła 1 417 078 zł.
a
ktywa trwałe to 921 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 495 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 417 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 534 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 882 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 417 078 zł w 2023 roku.
• 1 374 547 zł w 2022 roku.
• 1 311 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D2 wyniosły 882 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 417 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 882 806 zł w 2023 roku
• 853 048 zł w 2022 roku
• 865 724 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D2 wykazała przychody na poziomie 270 421 zł.
Organizacja zarobiła 15 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2297 zł w 2023 roku
• 8219 zł w 2022 roku
• 13 399 zł w 2021 roku