Producent i dystrybutor systemów monitoringu i zabezpieczeń
Krajowy dystrybutor Hikvision
Oferuje m.in. kamery, alarmy, klimatyzację, zasilanie
Posiada zakład produkcyjny i magazyny wysokiego składowania
Skupia się na jakości i certyfikacji produktów
MWS Sp. z o.o. to uznany producent oraz dystrybutor systemów monitoringu oraz zabezpieczeń, który wchodzi w skład grupy kapitałowej MPL Group. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie produktów, w tym kamery przemysłowe, systemy alarmowe, a także rozwiązania z zakresu klimatyzacji oraz zasilania. MWS jest także krajowym dystrybutorem firmy Hikvision, światowego lidera w dziedzinie monitoringu, który w 2018 roku osiągnął najwyższy przyrost sprzedaży w Europie. Organizacja posiada rozbudowaną infrastrukturę, w tym dwa wysokiej składowania magazyny oraz zakład produkcyjny, co pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na zamówienia. MWS skupia się na produkcji pojedynczych urządzeń o najwyższej jakości, spełniających normy ISO oraz posiadających odpowiednie certyfikaty. W ofercie znajdują się również innowacyjne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, takie jak panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe. Dzięki ścisłej kontrolę jakości na każdym etapie produkcji, ryzyko wystąpienia wadliwości produktów jest minimalizowane. Historia MWS sięga 2005 roku, a do tej pory ponad 3 miliony urządzeń z logo MW Power znalazło się na rynku, co świadczy o dużym zaufaniu do marki. Priorytetem organizacji jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi oraz dostarczenie im szerokiego asortymentu sprzętu zabezpieczającego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mws osiągnęła 37 055 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 629 979 zł. Pozostałe przychody to 425 916 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 048 648 zł.
Zysk netto wyniósł 2 581 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 117 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 055 895 zł w 2023 roku.
• 24 896 301 zł w 2022 roku.
• 20 957 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 422 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 581 331 zł w 2023 roku.
• 1 190 724 zł w 2022 roku.
• 1 763 985 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mws wynosi 3,09 mln zł.
EBITDA Mws wynosi 3,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
497 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 091 303 zł w
2023 roku.
• 1 876 395 zł w
2022 roku.
• 2 165 371 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
498 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 094 499 zł w
2023 roku.
• 1 880 762 zł w
2022 roku.
• 2 169 311 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mws wynosi 38 910 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 881 718 zł a 92 639 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 728 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 910 974 zł w 2023 roku.
• 23 306 150 zł w 2022 roku.
• 22 830 188 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mws wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 912 669
zł.
Koszty operacyjne Mws wyniosły 33 538 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
235 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 912 669 zł w 2023 roku
• 1 977 676 zł w 2022 roku
• 1 376 926 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mws wyniosła 17 763 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 763 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 763 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 175 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 587 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 668 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 763 120 zł w 2023 roku.
• 13 001 482 zł w 2022 roku.
• 7 685 023 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mws wyniosły 12 587 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 763 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 833 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 587 497 zł w 2023 roku
• 10 407 190 zł w 2022 roku
• 5 281 454 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mws wykazała przychody na poziomie 37 055 895 zł.
Organizacja zarobiła 3 192 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 611 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 581 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 611 013 zł w 2023 roku
• 291 949 zł w 2022 roku
• 331 773 zł w 2021 roku
Organizacja Mws wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.