Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ETC SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524475 NIP
8133696855 REGON
181153944

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

14,3 mln

zysk

60 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

REJTANA, 36

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2014-09-22

Rozpoczęcie działalności

2014-09-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etc soft osiągnęła 14 313 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 313 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 253 973 zł.

Zysk netto wyniósł 59 910 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 322 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 313 883 zł w 2023 roku.
• 15 412 688 zł w 2022 roku.
• 2 943 964 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 910 zł w 2023 roku.
• 97 592 zł w 2022 roku.
• 166 343 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

379786.01

4934.17

1115197.12

33454.76

3469827.5

180582.39

3155587.2

-13646.88

2943964.27

166342.74

15412688.04

97591.65

14313882.92

59909.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etc soft wynosi 171 tys. zł.

EBITDA Etc soft wynosi 183 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 843 zł w 2023 roku.
• 83 689 zł w 2022 roku.
• 189 512 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etc soft wynosi 10 257 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 475 395 zł a 35 784 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 650 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 257 622 zł w 2023 roku.
• 11 095 955 zł w 2022 roku.
• 2 985 283 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

49341.7

355146.52

949465.03

107310.24

984594.03

2787992.8

242747.03

3278294.93

8674568.75

2336236.67

7888968

357268.93

2985282.73

7359910.67

430462.66

11095954.62

38531720.1

475394.86

10257621.83

35784707.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etc soft wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 913 zł.

Koszty operacyjne Etc soft wyniosły 14 143 039 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 123 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 913 zł w 2023 roku
• 899 161 zł w 2022 roku
• 750 471 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etc soft wyniosła 4 350 182 zł.

ktywa trwałe to 18 252 zł.

ktywa obrotowe to 4 331 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 350 182 zł.

apitał (fundusz) własny to 633 860 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 716 322 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 350 182 zł w 2023 roku.
• 5 346 572 zł w 2022 roku.
• 893 942 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

123463.75

287015.41

959643.59

847742.1

893942.34

5346571.83

4350181.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.045

-0.0182

0.013

0.1166

0.2338

0.0714

0.03

0.1882

0.5579

0.0684

0.052

-0.0161

-0.044

0.0078

-0.0043

0.1861

0.3492

0.0644

0.0565

0.0183

0.17

0.0054

0.0063

0.0138

0.0945

0.0119

0.0042

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etc soft wyniosły 3 716 322 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 350 182 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 716 322 zł w 2023 roku
• 4 772 622 zł w 2022 roku
• 417 584 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123463.75

13838.19

0.1121

287015.41

143935.09

0.5015

959643.59

635980.88

0.6627

847742.1

537726.27

0.6343

893942.34

417583.77

0.4671

5346571.83

4772621.61

0.8927

4350181.73

3716321.92

0.8543

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etc soft wykazała przychody na poziomie 14 313 883 zł.

Organizacja zarobiła 80 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 765 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3357 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 765 zł w 2023 roku
• 19 922 zł w 2022 roku
• 3148 zł w 2021 roku

Wartość

621

21127

28527

3148

19922

20765

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Etc soft wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.630801172447484

0.628131756327102

0.541325845440117

0.246059042705646

0.475317106616387

0.335849056603774

0.585947480482612

0.442514712214727

0.641589295466958

0.728935064935065

0.75094707219396

0.642152280045705

0.534816596512327

0.524978466838932

0.62115937641895

0.678499106611078

0.57903594181993

0.846919870310329

0.848978827056399

0.867719160619729

0.793461970775571

0.643968656881139

0.569658626598128

0.574908989078689

0.721967713787085

0.728966810012129

0.884341085271318

0.160310496118799

0.852500880591758

0.767822492196068

0.641953341241597

0.326732673267327

0.367375

0.316103185460231

0.211066180096656

0.813371113493644

0.833359834631897

0.759035222052067

0.555445899874394

0.54198143751349

0.534624145785877

0.697949036668738

0.618450515002239

0.690886392009987

0.741659350307287

0.941363877721308

0.916306971980394

0.764052341371081

0.38305978898007

0.351417750025591

0.490829053558327

0.484793687325333

0.803575666482082

0.663192071086808

0.922081352350766

0.880830343413634

0.763913349771046

0.382194152999898

0.379863916648947

0.474107767669699

0.431919936792204

0.784754592816013

Powiązania

P TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

W WRÓBEL AGNIESZKA - reprezentacja

M ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2014

P Tadeusz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

22.09.2014

M Artur

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

P Tadeusz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

22.09.2014

W Wróbel Agnieszka

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Płodzień Tadeusz posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Mazurkiewicz Artur posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do ETC SOFT

	Organizacja	Numer KRS
1	DO OK S.A.	0000639585
2	NOBL9 POLAND SP. Z O.O.	0000811103
3	PMPC SP. Z O.O.	0000750276
4	CADSOL DESIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000187343
5	HERO.DOT SP. Z O.O.	0000746298
6	DIGITAL WORKFORCE SP. Z O.O.	0000680224
7	INWEDO SP. Z O.O.	0000489213
8	DELIVEROO SP. Z O.O.	0000881616
9	CODLAKE S.A.	0000849301
10	BUSINESS ONLINE SERVICES SP. Z O.O.	0000340328
11	STAFFGENICS SP. Z O.O.	0000701009
12	PRIME FORCE SP. Z O.O.	0000424259
13	DEVAPO SP. Z O.O.	0000762836
14	ARCHE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000922864
15	TUMMIM SP. Z O.O.	0000634972
16	VEGAFONE SP. Z O.O.	0000400670
17	SUMUP SERVICES (GMBH) SP. Z O.O., ODDZIAŁ W POLSCE	0000446002
18	PROBIT SP. Z O.O.	0000746180
19	ALTIMI SP. Z O.O. SP. K.	0000457283
20	NITROGEN WEALTH POLAND SP. Z O.O.	0000817492
21	OMADA POLAND SP. Z O.O.	0000772864
22	SB SOFTWARE SP. Z O.O.	0000627433
23	PRIMESOFT POLSKA SP. Z O.O.	0000221565
24	KONSULTANT - KOMPUTER SP. Z O.O.	0000119043
25	LINGARO DIGITAL COMMERCE SP. Z O.O.	0000476043
26	SOFTTECO PL SP. Z O.O.	0000867584
27	IT ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000761379
28	WEBSENSA SP. Z O.O.	0000378128
29	MERITUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000476119
30	FOXLANE SP. Z O.O.	0000550036

ETC SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524475 NIP 8133696855 REGON 181153944

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETC SOFT

ETC SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524475 NIP
8133696855 REGON
181153944