Organizacja Kim osiągnęła 9 167 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 162 372 zł. Pozostałe przychody to 5446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 056 320 zł.
Zysk netto wyniósł 106 052 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 167 818 zł w 2019 roku.
• 9 167 818 zł w 2018 roku.
• 9 271 477 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 052 zł w 2019 roku.
• 106 052 zł w 2018 roku.
• 143 600 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kim wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Kim wynosi 200 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 173 688 zł w
2019 roku.
• 173 688 zł w
2018 roku.
• 223 160 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 200 127 zł w
2019 roku.
• 200 127 zł w
2018 roku.
• 236 551 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kim wynosi 6 925 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 824 zł a 22 919 545 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 925 911 zł w 2019 roku.
• 6 925 911 zł w 2018 roku.
• 7 153 999 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kim wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2019 roku.
• 0,20% w 2018 roku.
• 0,25% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 962 114
zł.
Koszty operacyjne Kim wyniosły 8 988 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 962 114 zł w 2019 roku
• 962 114 zł w 2018 roku
• 885 190 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2019 roku
•
11% w 2018 roku
•
10% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kim wyniosła 1 872 198 zł.
a
ktywa trwałe to 901 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 970 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 872 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 519 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 352 433 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 872 198 zł w 2019 roku.
• 1 872 198 zł w 2018 roku.
• 2 057 448 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kim wyniosły 1 352 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 872 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 352 433 zł w 2019 roku
• 1 352 433 zł w 2018 roku
• 1 525 963 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2019 roku
• 72% w 2018 roku
• 74% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kim wykazała przychody na poziomie 9 167 818 zł.
Organizacja zarobiła 139 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 805 zł w 2019 roku
• 33 805 zł w 2018 roku
• 36 265 zł w 2017 roku
Organizacja Kim wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 07.11.2019 jest
Sitarek Krzysztof
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2017 do 07.11.2019
był Sitarek Krzysztof
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 01.09.2017 do 10.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Sitarek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.