Organizacja Novoneo osiągnęła 248 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 776 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 123 zł.
Zysk netto wyniósł 47 653 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 896 zł w 2024 roku.
• 195 860 zł w 2023 roku.
• 240 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 653 zł w 2024 roku.
• 13 693 zł w 2023 roku.
• -8881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novoneo wynosi 392 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 120 zł a 667 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 392 664 zł w 2024 roku.
• 185 346 zł w 2023 roku.
• 160 036 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novoneo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3781
zł.
Koszty operacyjne Novoneo wyniosły 197 290
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3781 zł w 2024 roku
• 3138 zł w 2023 roku
• 2665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novoneo wyniosła 62 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 691 zł w 2024 roku.
• 26 253 zł w 2023 roku.
• 27 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novoneo wyniosły 14 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 531 zł w 2024 roku
• 29 699 zł w 2023 roku
• 44 394 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novoneo wykazała przychody na poziomie 248 896 zł.
Organizacja zarobiła 51 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3953 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku