Organizacja Amero osiągnęła 348 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 348 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 389 zł.
Zysk netto wyniósł 2752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 348 141 zł w 2023 roku.
• 232 607 zł w 2022 roku.
• 533 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2752 zł w 2023 roku.
• 8037 zł w 2022 roku.
• 43 994 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amero wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Amero wynosi 58 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 930 zł w
2023 roku.
• 30 206 zł w
2022 roku.
• 57 559 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 339 zł w
2023 roku.
• 107 344 zł w
2022 roku.
• 156 972 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amero wynosi 535 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 519 zł a 1 561 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 535 931 zł w 2023 roku.
• 477 985 zł w 2022 roku.
• 816 529 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amero wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 766
zł.
Koszty operacyjne Amero wyniosły 331 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 766 zł w 2023 roku
• 4863 zł w 2022 roku
• 4910 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amero wyniosła 2 488 684 zł.
a
ktywa trwałe to 2 385 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 488 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 098 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 488 684 zł w 2023 roku.
• 2 554 833 zł w 2022 roku.
• 2 521 064 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amero wyniosły 2 098 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 488 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 098 244 zł w 2023 roku
• 2 167 146 zł w 2022 roku
• 2 141 413 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amero wykazała przychody na poziomie 348 141 zł.
Organizacja zarobiła 4449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 283 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1697 zł w 2023 roku
• 1788 zł w 2022 roku
• 4591 zł w 2021 roku