Organizacja Olmaco osiągnęła 406 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 401 464 zł. Pozostałe przychody to 4572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 435 044 zł.
Strata netto wyniosła 33 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 036 zł w 2023 roku.
• 471 487 zł w 2022 roku.
• 534 241 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 580 zł w 2023 roku.
• 27 590 zł w 2022 roku.
• 166 771 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olmaco wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Olmaco wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 187 zł w
2023 roku.
• 116 015 zł w
2022 roku.
• 257 346 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 551 zł w
2023 roku.
• 165 842 zł w
2022 roku.
• 307 761 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olmaco wynosi 601 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 765 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 601 721 zł w 2023 roku.
• 780 899 zł w 2022 roku.
• 1 358 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olmaco wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 200
zł.
Koszty operacyjne Olmaco wyniosły 382 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 200 zł w 2023 roku
• 115 200 zł w 2022 roku
• 103 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olmaco wyniosła 2 304 508 zł.
a
ktywa trwałe to 2 040 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 304 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 863 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 304 508 zł w 2023 roku.
• 2 282 195 zł w 2022 roku.
• 2 434 514 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olmaco wyniosły 1 863 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 304 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 863 135 zł w 2023 roku
• 1 807 242 zł w 2022 roku
• 1 987 151 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olmaco wykazała przychody na poziomie 406 036 zł.
Organizacja zarobiła -31 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1734 zł w 2023 roku
• 9009 zł w 2022 roku
• 23 298 zł w 2021 roku