Organizacja Codeshine osiągnęła 1 380 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 380 133 zł. Pozostałe przychody to 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 488 347 zł.
Strata netto wyniosła 108 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 269 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 380 536 zł w 2022 roku.
• 1 595 127 zł w 2021 roku.
• 560 499 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 214 zł w 2022 roku.
• 280 451 zł w 2021 roku.
• -261 673 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codeshine wynosi 920 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 451 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 920 357 zł w 2022 roku.
• 2 185 222 zł w 2021 roku.
• 373 666 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codeshine wyniosła 694 788 zł.
a
ktywa trwałe to 10 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 683 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -464 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 159 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 788 zł w 2022 roku.
• 711 019 zł w 2021 roku.
• 231 253 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -630.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 461.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 465.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codeshine wyniosły 1 159 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 159 016 zł w 2022 roku
• 1 067 033 zł w 2021 roku
• 867 718 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
• 375% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codeshine wykazała przychody na poziomie 1 380 536 zł.
Organizacja zarobiła -94 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 291 zł w 2022 roku
• 15 583 zł w 2021 roku
• 10 055 zł w 2020 roku