PTS INVESTS GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000520044

Podsumowanie

aktywa

25,1 mln

przychód

4 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GODZIESZÓW

Adres

, 37D

Kod pocztowy

59-730

Rejestracja

2014-08-14

Rozpoczęcie działalności

2014-08-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ PTS INVESTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PTS Invests Group osiągnęła 3 988 677 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 988 677 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 126 579 zł.

Strata netto wyniosła 3 137 901 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 569 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 988 677 zł w 2024 roku.
• 4 090 721 zł w 2023 roku.
• 9 132 116 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -443 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 137 901 zł w 2024 roku.
• 350 667 zł w 2023 roku.
• 5 316 105 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PTS Invests Group wynosi -2,55 mln zł.

EBITDA PTS Invests Group wynosi -2,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 359 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 552 412 zł w 2024 roku.
• 1 466 063 zł w 2023 roku.
• 7 775 291 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 304 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 166 031 zł w 2024 roku.
• 1 852 444 zł w 2023 roku.
• 8 161 672 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PTS Invests Group wynosi 7 191 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 171 568 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 191 287 zł w 2024 roku.
• 11 233 604 zł w 2023 roku.
• 34 193 283 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PTS Invests Group wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,221% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PTS Invests Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 800 zł.

Koszty operacyjne PTS Invests Group wyniosły 6 541 089 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 257 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 800 zł w 2024 roku
• 292 777 zł w 2023 roku
• 206 889 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PTS Invests Group wyniosła 25 100 187 zł.

a

ktywa trwałe to 15 737 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 363 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 100 187 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 042 892 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 057 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 813 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 100 187 zł w 2024 roku.
• 25 376 993 zł w 2023 roku.
• 27 912 270 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła -64%.

Marża netto wyniosła -79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5165.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 955.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PTS Invests Group wyniosły 19 057 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 100 187 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 102 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 057 295 zł w 2024 roku
• 15 905 276 zł w 2023 roku
• 18 791 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PTS Invests Group wykazała przychody na poziomie 3 988 677 zł.

Organizacja zarobiła -3 024 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 112 937 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 137 901 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 937 zł w 2024 roku
• 245 238 zł w 2023 roku
• 1 337 498 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PTS Invests Group wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PTS INVESTS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	WASTRY SP. Z O.O.	0000800197
2	SK SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000510001
3	RENT INWEST GALERIA RAKOCZEGO SP. Z O.O.	0000521684
4	MSRETAIL V SP. Z O.O.	0000913714
5	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
6	"ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000596705
7	INVEST PARK ŚREM SP. Z O.O.	0001054210
8	ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012473
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
10	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
11	BIELANY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000876333
12	Z 27 SP. Z O.O.	0000214639
13	CEL-ART SP. Z O.O.	0000311369
14	CORRADO LEPORATTI-POLAND SP. Z O.O.	0000348266
15	PERYDOT PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX	0000544107
16	VECTURA 2 SP. Z O.O.	0000303906
17	KOPERNIKA 21 SP. Z O.O.	0000344439
18	FUNDACJA ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW	0000114731
19	EUROPROJEKT BETA "SALLER POLBAU"	0000464231
20	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH	0000211578
21	GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897821
22	OPTIMO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000718165
23	MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000313419
24	SAMANA SP. Z O.O.	0000873129
25	DESHO SP. Z O.O. S.K.A.	0000481804
26	DL INVEST GROUP XXXIX SP. Z O.O.	0000863490
27	HANDEL CERAMIKĄ BUDOWLANĄ SP. Z O.O.	0000114241
28	CENTRUM HANDLOWE FABRYKA SP. Z O.O.	0000531080
29	"MERKURY" PAWŁOWSCY SP. J.	0000247092
30	BIZNES INVEST SP. Z O.O.	0000589707

PTS INVESTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000520044 NIP 6121853271 REGON 022471679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PTS INVESTS GROUP

PTS INVESTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000520044 NIP
6121853271 REGON
022471679