SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja 3maks osiągnęła 1 650 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 650 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 221 788 zł.
Zysk netto wyniósł 429 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 650 798 zł w 2023 roku.
• 1 399 172 zł w 2022 roku.
• 1 289 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 010 zł w 2023 roku.
• 425 885 zł w 2022 roku.
• 654 337 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3maks wynosi 861 tys. zł.
EBITDA 3maks wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 860 944 zł w
2023 roku.
• 817 877 zł w
2022 roku.
• 892 848 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 183 588 zł w
2023 roku.
• 1 140 521 zł w
2022 roku.
• 1 172 269 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3maks wynosi 5 967 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 476 197 zł a 16 804 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 967 436 zł w 2023 roku.
• 5 465 427 zł w 2022 roku.
• 5 986 435 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3maks wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 462
zł.
Koszty operacyjne 3maks wyniosły 789 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 462 zł w 2023 roku
• 67 299 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3maks wyniosła 11 866 549 zł.
a
ktywa trwałe to 11 093 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 773 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 866 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 201 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 665 397 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 866 549 zł w 2023 roku.
• 11 691 380 zł w 2022 roku.
• 12 727 775 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3maks wyniosły 7 665 397 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 866 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -212 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 665 397 zł w 2023 roku
• 7 919 237 zł w 2022 roku
• 9 381 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3maks wykazała przychody na poziomie 1 650 798 zł.
Organizacja zarobiła 429 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 64 715 zł w 2021 roku