Przychody operacyjne wyniosły 72 820 zł. Pozostałe przychody to -2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 128 zł.
Zysk netto wyniósł 6692 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 820 zł w 2023 roku.
• 71 653 zł w 2022 roku.
• 106 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6692 zł w 2023 roku.
• -8037 zł w 2022 roku.
• 9546 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navar wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Navar wynosi 10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7151 zł w
2023 roku.
• -8006 zł w
2022 roku.
• 9627 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9814 zł w
2023 roku.
• -5626 zł w
2022 roku.
• 12 008 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navar wynosi 92 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 703 zł a 177 050 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 682 zł w 2023 roku.
• 61 453 zł w 2022 roku.
• 129 213 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 382
zł.
Koszty operacyjne Navar wyniosły 65 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 382 zł w 2023 roku
• 59 167 zł w 2022 roku
• 75 782 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
78% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navar wyniosła 60 543 zł.
a
ktywa trwałe to 19 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 606 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 543 zł w 2023 roku.
• 52 395 zł w 2022 roku.
• 49 079 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navar wyniosły 35 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 606 zł w 2023 roku
• 34 150 zł w 2022 roku
• 22 796 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navar wykazała przychody na poziomie 70 820 zł.