PODWISŁOCZE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000510785 NIP
8133692142 REGON
181114690

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
88,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
159,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
149,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30
Kod pocztowy
00-116
Rejestracja
2014-05-22
Rozpoczęcie działalności
2014-06-01
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z pakowaniem Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podwisłocze inwestycje osiągnęła 159 927 858 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 159 927 500 zł. Pozostałe przychody to 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 152 031 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 895 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 654 643 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 159 927 858 zł w 2023 roku.
• 105 428 178 zł w 2022 roku.
• 88 226 825 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 316 384 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 895 683 zł w 2023 roku.
• 3 927 761 zł w 2022 roku.
• 1 918 597 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Podwisłocze inwestycje wynosi 149 092 428 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 891 124 zł a 399 819 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 847 952 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 092 428 zł w 2023 roku.
• 90 965 857 zł w 2022 roku.
• 68 515 813 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podwisłocze inwestycje wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Podwisłocze inwestycje wyniosła 88 334 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 50 453 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 37 880 344 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 334 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 521 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 812 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 719 321 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 334 275 zł w 2023 roku.
• 16 571 948 zł w 2022 roku.
• 5 899 820 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Podwisłocze inwestycje wyniosły 73 812 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 334 275 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 300 119 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 812 776 zł w 2023 roku
• 9 946 133 zł w 2022 roku
• 3 201 766 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podwisłocze inwestycje wykazała przychody na poziomie 159 927 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 7 895 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 895 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 931 437 zł w 2022 roku
• 467 613 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Podwisłocze inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Holding Neede B.v. posiada 9900 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.07.2024 jest Holding Neede B.v. kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2019 do 16.07.2024 był Łubiński Wojciech kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.05.2018 do 07.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Łubiński Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PODWISŁOCZE INWESTYCJE

Organizacja Numer KRS
1
CEVA LOGISTICS CFS FULFILMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000555436
2
PROFIT4YOU SP. Z O.O.
0000623202
3
SHOKO SP. Z O.O.
0000691608
4
MAIN PARTNERS SP. Z O.O.
0000597242
5
PARTNERS SP. Z O.O.
0001006995
6
AK OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000517366
7
SOCOPOL SP. Z O.O.
0000238630
8
NEFAB PACKAGING POLAND SP. Z O.O.
0000088902
9
TIP TOP TEAM SP. Z O.O. SP. K.
0000717133
10
"AGROPAK" SP. J. BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY
0000022143
11
LOYALTY PARTNER POLSKA SP. Z O.O.
0000290350
12
CLEAN SP. Z O.O.
0000711215
13
ZENNER-POLAND SP. Z O.O.
0000061524
14
ELANCO SOLUTION CENTER SP. Z O.O.
0000777528
15
EUROPAK SP. Z O.O. SP. K.
0000604193
16
EWLO SP. Z O.O.
0001006680
17
ENEL X POLSKA SP. Z O.O.
0000666338
18
BIO ENERGIA SILESIA SP. Z O.O.
0000391864
19
MEDIA IKONOS SP. Z O.O.
0000351960
20
QUICK OUTSOURCING SERVICE SP. Z O.O.
0000748302
21
TASSO SP. Z O.O.
0000722973
22
WILLDO SP. Z O.O.
0000546517
23
AVON DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.
0000044063
24
TRENDY TOP SP. Z O.O.
0000435469
25
FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MAGNAT , MAREK JAROCKI,
0000064810
26
HONEYWELL SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000779438
27
PRINTING COMPANY "UKRPOL SP. Z O.O.
0000634791
28
P.P.H.U. "ERJOX" A. MAZUR & J. MAZUR SP. J.
0000078681
29
CF TOPPERS SP. Z O.O.
0000846944
30
KIMBERLY CLARK EMEA GBS SERVICES SP. Z O.O.
0000528154