Organizacja Graffpak osiągnęła 1 985 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 985 412 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 811 580 zł.
Zysk netto wyniósł 173 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 985 433 zł w 2018 roku.
• 1 862 154 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 401 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 833 zł w 2018 roku.
• -228 138 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graffpak wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Graffpak wynosi 439 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
442 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 286 199 zł w
2018 roku.
• -156 639 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
520 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 438 684 zł w
2018 roku.
• -81 377 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graffpak wynosi 2 018 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 963 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 777 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 018 954 zł w 2018 roku.
• 1 241 436 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graffpak wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,682% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2018 roku.
• 0,91% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 202
zł.
Koszty operacyjne Graffpak wyniosły 1 699 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 202 zł w 2018 roku
• 242 598 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2018 roku
•
12% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graffpak wyniosła 3 074 785 zł.
a
ktywa trwałe to 2 568 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 506 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 074 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -122 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 197 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 074 785 zł w 2018 roku.
• 2 957 849 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -142%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -218.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graffpak wyniosły 3 197 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 074 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 197 349 zł w 2018 roku
• 3 254 245 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2018 roku
• 110% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graffpak wykazała przychody na poziomie 1 985 433 zł.
Organizacja zarobiła 186 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 655 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku