Organizacja Doctrina osiągnęła 1 900 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 900 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 778 908 zł.
Zysk netto wyniósł 121 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 900 262 zł w 2024 roku.
• 1 684 485 zł w 2023 roku.
• 1 400 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 354 zł w 2024 roku.
• -124 925 zł w 2023 roku.
• -112 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doctrina wynosi 734 tys. zł.
EBITDA Doctrina wynosi 1,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 734 035 zł w
2024 roku.
• 554 139 zł w
2023 roku.
• 445 951 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 010 374 zł w
2024 roku.
• 875 535 zł w
2023 roku.
• 773 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doctrina wynosi 2 183 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 216 zł a 4 750 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 183 474 zł w 2024 roku.
• 1 463 190 zł w 2023 roku.
• 1 367 638 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doctrina wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 1,15% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doctrina wyniosły 1 166 227
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doctrina wyniosła 7 064 066 zł.
a
ktywa trwałe to 6 444 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 619 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 064 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 574 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 489 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 716 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 064 066 zł w 2024 roku.
• 7 130 787 zł w 2023 roku.
• 7 400 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 910.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 906.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doctrina wyniosły 6 489 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 064 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 592 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 489 111 zł w 2024 roku
• 6 677 186 zł w 2023 roku
• 6 821 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doctrina wykazała przychody na poziomie 1 900 262 zł.
Organizacja zarobiła 135 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 362 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku