OPTI K1 SP. Z O.O. | KRS: 0000384194

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

360 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

SŁOWACKIEGO, 35

Kod pocztowy

80-257

Rejestracja

2011-04-19

Rozpoczęcie działalności

2011-04-19

Kapitał zakładowy

1850000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opti K1 osiągnęła 1 501 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 501 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 141 280 zł.

Zysk netto wyniósł 360 308 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 485 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 501 588 zł w 2024 roku.
• 1 643 464 zł w 2023 roku.
• 1 448 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 308 zł w 2024 roku.
• 313 003 zł w 2023 roku.
• 252 500 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opti K1 wynosi 1,07 mln zł.

EBITDA Opti K1 wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 195 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 067 486 zł w 2024 roku.
• 1 105 045 zł w 2023 roku.
• 932 983 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 195 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 067 486 zł w 2024 roku.
• 1 326 924 zł w 2023 roku.
• 1 154 862 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opti K1 wynosi 3 342 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 900 105 zł a 5 044 313 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -687 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 342 396 zł w 2024 roku.
• 2 347 655 zł w 2023 roku.
• 1 975 650 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opti K1 wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,273% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 1,07% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opti K1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 707 zł.

Koszty operacyjne Opti K1 wyniosły 434 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1390 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 707 zł w 2024 roku
• 35 618 zł w 2023 roku
• 30 831 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opti K1 wyniosła 9 563 018 zł.

a

ktywa trwałe to 8 875 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 687 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 563 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 200 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 362 879 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 563 018 zł w 2024 roku.
• 7 894 867 zł w 2023 roku.
• 8 077 990 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opti K1 wyniosły 8 362 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 563 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 362 879 zł w 2024 roku
• 8 238 394 zł w 2023 roku
• 8 736 520 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opti K1 wykazała przychody na poziomie 1 501 588 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Opti K1 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Horyzont posiada 6475 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Avito posiada 3840 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.

Przedsiębiorstwo Usługowo Wdrożeniowe "akpol" posiada 3399 udziałów, które stanowią 18.4% firmy.

For Rental posiada 3106 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2020 jest Horyzont kontrolujący 35% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2015 do 09.09.2020 był Horyzont kontrolując 35% udziałów.

W okresie od 08.12.2014 do 16.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Horyzont . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.

Podobne organizacje do OPTI K1

	Organizacja	Numer KRS
1	R2D2 S.A.	0000515028
2	GOMAG OSIŃSKA SP. K.	0000778955
3	JORDAN MATCON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000028950
4	AR SP. Z O.O. SP. K.	0000512389
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
6	SOPOT OFFICE SP. Z O.O.	0000753748
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
8	PRO-INVEST 2011 SP. Z O.O.	0000385242
9	ŚLĄSKI OŚRODEK LECZENIA CHORÓB OCZU SP. Z O.O.	0000451076
10	PEARL 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000484170
11	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
12	KG4L SP. Z O.O.	0000932532
13	NGI 15 SP. Z O.O.	0000646029
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
15	TELERAJ SP. Z O.O.	0000028310
16	DM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755431
17	WIGA SP. Z O.O.	0000114678
18	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
19	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX VOGLA	0000743826
20	LEPSZY START SP. Z O.O.	0000453794
21	DORON ESTATE SP. Z O.O.	0000173899
22	MAC POINT SP. Z O.O.	0000874240
23	SZKOŁA PRZY KROWODERSKIEJ SP. Z O.O.	0000705179
24	AVAG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304462
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW"	0000184859
26	PIKA INWESTOR SP. Z O.O.	0000694682
27	CONCEPT RS SP. Z O.O.	0000938762
28	NETMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000341236
29	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957
30	SK CAPITAL SP. Z O.O.	0000618479

OPTI K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384194 NIP 5842713884 REGON 221214543

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTI K1

OPTI K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384194 NIP
5842713884 REGON
221214543