RADWAN INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000506097

Podsumowanie

aktywa

240 tys.

przychód

868 tys.

zysk

122 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MOKOTOWSKA, 41

Kod pocztowy

00-551

Rejestracja

2014-04-16

Rozpoczęcie działalności

2014-04-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z JEJ REPREZENTACJĄ KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST JAROSŁAW JURCZAK CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radwan investments osiągnęła 868 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 868 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 746 471 zł.

Zysk netto wyniósł 121 998 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -513 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 468 zł w 2023 roku.
• 1 733 585 zł w 2022 roku.
• 1 250 435 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -459 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 998 zł w 2023 roku.
• -32 384 zł w 2022 roku.
• 763 560 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3952440.15

2877997.7

1143227.12

411255.14

2161650.73

1717615.14

1693131.5

617202.67

1250435.02

763559.98

1733584.9

-32384.27

868468.28

121997.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radwan investments wynosi 145 tys. zł.

EBITDA Radwan investments wynosi 145 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 468 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 270 zł w 2023 roku.
• 7957 zł w 2022 roku.
• 850 713 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 477 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 531 zł w 2023 roku.
• 7217 zł w 2022 roku.
• 850 220 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radwan investments wynosi 1 066 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 171 171 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 180 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 066 969 zł w 2023 roku.
• 1 155 723 zł w 2022 roku.
• 4 135 962 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2250

14149200.9

40291967.8

2250

2409421.97

5757571.96

543872.35

8855433.4

24046611.96

131929.57

3729494.58

8640837.38

248098.55

4135961.82

10689839.72

0

1155723.27

4333962.25

0

1066969.13

2171170.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radwan investments wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -171 851 zł.

Koszty operacyjne Radwan investments wyniosły -723 198 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 870 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -171 851 zł w 2023 roku
• -253 015 zł w 2022 roku
• -50 952 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radwan investments wyniosła 240 166 zł.

a

ktywa trwałe to 308 zł.

a

ktywa obrotowe to 209 653 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 30 204 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -29 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 550 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -310 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 166 zł w 2023 roku.
• 1 115 046 zł w 2022 roku.
• 567 319 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2102688.2

2179189.32

934566.69

379345.79

567318.84

1115046.34

240165.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -415%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16058 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.37

959.33

0.75

0.73

0.19

137.09

0.44

0.36

1.84

2.37

0.8

0.79

1.63

3.51

0.37

0.36

1.35

2.31

0.68

0.61

-0.03

1.1

0

-0.02

0.51

-4.15

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radwan investments wyniosły 269 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -305 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 550 zł w 2023 roku
• 1 144 431 zł w 2022 roku
• 236 521 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2102688.2

2099688.2

1

2179189.32

2176189.32

1

934566.69

209403.55

0.22

379345.79

203439.7

0.54

567318.84

236520.77

0.42

1115046.34

1144430.61

1.03

240165.74

269550.01

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radwan investments wykazała przychody na poziomie 868 468 zł.

Organizacja zarobiła 140 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 998 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3166 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 996 zł w 2023 roku
• 36 331 zł w 2022 roku
• 83 896 zł w 2021 roku

Wartość

0

83896

36331

18996

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Radwan investments wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97581

0.90992

0.72908

0.76865

0.92737

0.94278

0.98928

0.99946

0

0.92213

0.8157

0.73841

0.7571

0.8028

0.85231

0.86136

0.99858

0

0.96639

0.86974

0.65939

0.38597

0.92639

0.94515

0.98716

0.9643

0

0.92757

0.85446

0.56901

0.53637

0.75679

0.79037

0.98419

0.97339

0

0.93106

0.81846

0.60798

0.49007

0.86042

0.91502

0.98407

0.96467

0.91974

0.17907

0.83402

0.66667

0.78507

0.40599

0.47623

0.2945

0.92719

0.873

0.79799

0.7289

0.44474

0.83093

0.63506

0.66327

0.91928

0.017

0.8208

Powiązania

RADWAN INVESTMENTS - wspólnik, reprezentacja

J JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2014

21.07.2014

Radwan Investments

Organizacja

wspólnik

21.07.2014

Radwan Investments

Organizacja

wspólnik

16.04.2014

J Jarosław

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

09.11.2015

24.02.2021

G Agnieszka

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

21.07.2014

Radwan Investments

Organizacja

reprezentacja

16.04.2014

21.07.2014

Radwan Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADWAN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	EMPIRA SP. Z O.O.	0000690579
2	TORA FINANSE SP. Z O.O.	0000650359
3	FINEA CONSULTING SP. Z O.O.	0000397217
4	OPTIMAL BALANCE SP. Z O.O.	0000583950
5	KUPFUNDUSZ S.A.	0000644201
6	CONKRET SP. Z O.O. SP. K.	0000450902
7	DOM INWESTYCJI PL SP. Z O.O.	0000700151
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WAMET"	0000035505
9	BENMEI SP. Z O.O.	0000379396
10	E2E2 SP. Z O.O.	0000955253
11	MEDYCYNA OTWARTA ALLENORT SP. Z O.O.	0000314619
12	BONUS SP. Z O.O.	0000413765
13	CREDIT & LEASE POLSKA SP. Z O.O.	0000522275
14	FOGO ENERGIA TOMASZ BŁASZAK DANIEL PAWLAK SP. J.	0000883181
15	EXITPOLIS ASKOP SP. Z O.O. SP. K.	0000807858
16	AVERSO SP. Z O.O.	0000890060
17	MAXIMUS FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000557699
18	7R FINCO SP. Z O.O.	0000838947
19	DEKADA SP. Z O.O.	0000189256
20	TWOJAFLOTA24.PL SP. Z O.O.	0000419331
21	POŻYCZKA GOTÓWKOWA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000119317
22	D-TECH MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000704565
23	TOPCARD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000375108
24	THE BEST UMSATZ SP. Z O.O.	0000838265
25	KRYPTO HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000815245
26	JATEX FINANSE S.A.	0000408616
27	INKASO78 DT SP. Z O.O.	0000511113
28	CLS T&R SP. Z O.O.	0000217474
29	NAVIBLUE SP. Z O.O. SP. K.	0000696586
30	RAGNAR GROUP SP. Z O.O.	0000702117

RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000506097 NIP 7010421511 REGON 147197738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADWAN INVESTMENTS

RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000506097 NIP
7010421511 REGON
147197738