WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z JEJ REPREZENTACJĄ KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST JAROSŁAW JURCZAK CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Radwan investments osiągnęła 868 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 868 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 746 471 zł.
Zysk netto wyniósł 121 998 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -513 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 868 468 zł w 2023 roku.
• 1 733 585 zł w 2022 roku.
• 1 250 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -459 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 998 zł w 2023 roku.
• -32 384 zł w 2022 roku.
• 763 560 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radwan investments wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Radwan investments wynosi 145 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
468 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 270 zł w
2023 roku.
• 7957 zł w
2022 roku.
• 850 713 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
477 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 531 zł w
2023 roku.
• 7217 zł w
2022 roku.
• 850 220 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radwan investments wynosi 1 066 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 171 171 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 180 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 066 969 zł w 2023 roku.
• 1 155 723 zł w 2022 roku.
• 4 135 962 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radwan investments wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -171 851
zł.
Koszty operacyjne Radwan investments wyniosły -723 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -171 851 zł w 2023 roku
• -253 015 zł w 2022 roku
• -50 952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radwan investments wyniosła 240 166 zł.
a
ktywa trwałe to 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 653 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 30 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 550 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -310 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 240 166 zł w 2023 roku.
• 1 115 046 zł w 2022 roku.
• 567 319 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -415%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16058.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radwan investments wyniosły 269 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 240 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -305 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 550 zł w 2023 roku
• 1 144 431 zł w 2022 roku
• 236 521 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radwan investments wykazała przychody na poziomie 868 468 zł.
Organizacja zarobiła 140 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 996 zł w 2023 roku
• 36 331 zł w 2022 roku
• 83 896 zł w 2021 roku
Organizacja Radwan investments wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki