Organizacja Radwan investments osiągnęła 7 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 407 zł.
Strata netto wyniosła 27 401 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 401 zł w 2022 roku.
• -27 823 zł w 2021 roku.
• -30 206 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radwan investments wynosi 111 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 592 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 094 zł w 2022 roku.
• 131 641 zł w 2021 roku.
• 152 508 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radwan investments wyniosła 148 891 zł.
a
ktywa trwałe to 13 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 891 zł w 2022 roku.
• 176 325 zł w 2021 roku.
• 203 766 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -416,884%.
Marża netto wyniosła -417,060%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10044.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9135.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radwan investments wyniosły 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 zł w 2022 roku
• 804 zł w 2021 roku
• 422 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 106.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radwan investments wykazała przychody na poziomie 7 zł.
Organizacja zarobiła -27 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 zł w 2022 roku
• 59 zł w 2021 roku
• 2436 zł w 2020 roku
Organizacja Radwan investments wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000000003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radwan Investments S.a.r.l.
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2020 jest
Radwan Investments S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2018 do 21.09.2020
był Radwan Investments S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.05.2015 do 23.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Radwan Investments S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.