Organizacja Adgor osiągnęła 210 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 900 zł.
Zysk netto wyniósł 191 100 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -147 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 000 zł w 2021 roku.
• 2126 zł w 2020 roku.
• 100 680 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 191 100 zł w 2021 roku.
• -1106 zł w 2020 roku.
• 31 369 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adgor wynosi 1 183 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 450 zł a 2 675 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 183 850 zł w 2021 roku.
• 137 543 zł w 2020 roku.
• 329 551 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgor wyniosła 391 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 391 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 900 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 501 zł w 2021 roku.
• 185 401 zł w 2020 roku.
• 192 319 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgor wyniosły 18 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 900 zł w 2021 roku
• 3900 zł w 2020 roku
• 9713 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adgor wykazała przychody na poziomie 210 000 zł.
Organizacja zarobiła 210 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 191 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 900 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 20 zł w 2019 roku