Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8467 zł.
Strata netto wyniosła 8464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 200 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8464 zł w 2023 roku.
• -8473 zł w 2022 roku.
• 162 625 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Red water wynosi -8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red water wynosi 12 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 69 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 978 zł w 2023 roku.
• 19 325 zł w 2022 roku.
• 951 257 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red water wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Red water wyniosły 8467
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3909 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red water wyniosła 21 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 182 zł w 2023 roku.
• 29 477 zł w 2022 roku.
• 228 074 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -285,932%.
Marża netto wyniosła -285,932%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57186.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57186.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red water wyniosły 3880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3880 zł w 2023 roku
• 3712 zł w 2022 roku
• 4843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red water wykazała przychody na poziomie 3 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 218 zł w 2021 roku