Organizacja Delta poland osiągnęła 591 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 591 025 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 249 zł.
Zysk netto wyniósł 198 777 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 591 025 zł w 2023 roku.
• 897 500 zł w 2022 roku.
• 475 823 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 777 zł w 2023 roku.
• 369 427 zł w 2022 roku.
• 19 990 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta poland wynosi 205 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 156 zł w
2023 roku.
• 406 406 zł w
2022 roku.
• 24 878 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta poland wynosi 2 444 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
886 538 zł a 6 697 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 444 979 zł w 2023 roku.
• 3 182 814 zł w 2022 roku.
• 1 226 880 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Delta poland wyniosły 385 870
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta poland wyniosła 1 715 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 715 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 715 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 674 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 715 036 zł w 2023 roku.
• 1 725 328 zł w 2022 roku.
• 1 342 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta poland wyniosły 40 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 715 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 562 zł w 2023 roku
• 249 631 zł w 2022 roku
• 236 365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta poland wykazała przychody na poziomie 591 025 zł.
Organizacja zarobiła 205 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6292 zł w 2023 roku
• 36 717 zł w 2022 roku
• 2676 zł w 2021 roku