Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502985 NIP
5842735489 REGON
222062957

Podsumowanie

aktywa

805 tys.

przychód

213 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

790 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

GROTTGERA, 35A

Kod pocztowy

80-319

Rejestracja

2014-03-20

Rozpoczęcie działalności

2014-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radex osiągnęła 213 018 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 213 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 600 zł.

Zysk netto wyniósł 82 418 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 018 zł w 2023 roku.
• 193 378 zł w 2022 roku.
• 168 352 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 418 zł w 2023 roku.
• 92 531 zł w 2022 roku.
• 78 624 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

122701.46

28478.97

123440.47

8983.32

131954.14

22035.19

163522.72

77706.92

168352.33

78623.6

193378.13

92530.73

213018.13

82417.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radex wynosi 91 tys. zł.

EBITDA Radex wynosi 115 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radex wynosi 790 065 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 318 382 zł a 1 698 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 790 065 zł w 2023 roku.
• 755 611 zł w 2022 roku.
• 613 900 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

46659.28

242376.13

398705.58

53396.77

171623.69

308601.17

69923.16

246033.35

372923.52

128203.35

548046.18

1087896.88

187171.05

613900.34

1100730.4

256569.1

755610.77

1368368.52

318382.34

790065.07

1698039.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radex wyniosły 122 438 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radex wyniosła 805 307 zł.

ktywa trwałe to 742 231 zł.

ktywa obrotowe to 63 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 307 zł.

apitał (fundusz) własny to 424 510 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 797 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 307 zł w 2023 roku.
• 806 856 zł w 2022 roku.
• 867 137 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1230756.01

1223043.7

1188851.25

937538.3

867136.99

806856.27

805306.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0231

0.4578

0.2846

0.2321

0.0073

0.1262

0.0899

0.0728

0.0185

0.2364

0.1965

0.167

0.0829

0.4546

0.5223

0.4752

0.0907

0.315

0.5134

0.467

0.1147

0.2705

0.5258

0.4785

0.1023

0.1941

0.4252

0.3869

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radex wyniosły 380 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 307 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 797 zł w 2023 roku
• 464 764 zł w 2022 roku
• 617 576 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1230756.01

1168543.64

0.9495

1223043.7

1151848.01

0.9418

1188851.25

1095620.37

0.9216

937538.3

766600.5

0.8177

867136.99

617575.59

0.7122

806856.27

464764.14

0.576

805306.99

380797.2

0.4729

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radex wykazała przychody na poziomie 213 018 zł.

Organizacja zarobiła 90 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8152 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 418 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 656 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8152 zł w 2023 roku
• 9151 zł w 2022 roku
• 7805 zł w 2021 roku

Wartość

4218

2107

2325

7693

7805

9151

8152

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Radex wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.649686255988125

0.400432749354366

0.469011048234977

0.783620562674915

0.764811184042281

0.750591016548463

0.678019482897532

0.850683413372737

0.676901924839597

0.604721549636804

0.404042940548685

0.473496308846666

0.771332631024493

0.619087580103753

0.557856272838002

0.59349859376022

0.699466156989389

0.630586783657801

0.620131746215186

0.400431086097473

0.465811965811966

0.761136377795776

0.689848812095032

0.646878590578323

0.637061335643993

0.766614761756462

0.641600308245569

0.728371887594545

0.431068845737714

0.435151983229437

0.706005377950403

0.886402518305618

0.865169361328554

0.830094490996613

0.835394634641812

0.745246457551169

0.69193960017014

0.42643118814588

0.420389948467301

0.646116755639745

0.872613583449744

0.85532726117348

0.829829772649377

0.782923050438974

0.704016548870884

0.703609476864366

0.418652736968114

0.399014778325123

0.571090448013525

0.891036103675655

0.865757407920244

0.852695349750379

0.759615384615385

0.693251883991779

0.633285816108339

0.367040971168437

0.350581533349157

0.528016458913228

0.833013304073515

0.807644793256304

0.826466690760149

0.711813120309852

0.631267498091117

Powiązania

R MARTA - wspólnik, reprezentacja

R MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2014

R Marta

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

20.03.2014

R Maciej

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

20.03.2014

R Marta

Grudzień 1964

Osoba

Udziałowcy

Radwańska Marta posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Radwański Maciej posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do RADEX

	Organizacja	Numer KRS
1	CECH ŚLUSARZY I RZEMIOSŁ POKREWNYCH	0000019040
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PUCHATEK" W KRAKOWIE	0000366578
3	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDENASTKA"	0000193609
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
7	DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000759784
8	MARKI4 SP. Z O.O.	0000531381
9	C & N NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268328
10	GMZP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000557742
11	POLLENS SP. Z O.O.	0000452061
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY" W LIKWIDACJI	0000179577
13	DOMEN SP. Z O.O.	0000153501
14	SPÓŁDZIELNIA FLORINA	0000057511
15	LINER SP. Z O.O.	0000262324
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CENTON"	0000185679
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000103561
18	MULTICOM SP. Z O.O.	0000073722
19	IMPART SP. Z O.O.	0000437973
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000132718
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
22	NTST SP. Z O.O.	0000980382
23	AVENIDA SP. Z O.O.	0000265609
24	SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA "REYMONT" W PUŁAWACH	0000113295
25	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KOLONIA"	0000143947
26	KUBZDYL SP. Z O.O.	0000199592
27	EXMET SP. Z O.O.	0000353230
28	SPÓŁDZIELNIA MAGERD	0000144007
29	MTRADEX SP. Z O.O.	0000519979
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POWSZECHNY DOM"	0000163119

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000502985 NIP 5842735489 REGON 222062957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADEX

RADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000502985 NIP
5842735489 REGON
222062957