SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Radex osiągnęła 213 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 213 018 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 600 zł.
Zysk netto wyniósł 82 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 018 zł w 2023 roku.
• 193 378 zł w 2022 roku.
• 168 352 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 418 zł w 2023 roku.
• 92 531 zł w 2022 roku.
• 78 624 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radex wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Radex wynosi 115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radex wynosi 790 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 382 zł a 1 698 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 790 065 zł w 2023 roku.
• 755 611 zł w 2022 roku.
• 613 900 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radex wyniosły 122 438
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radex wyniosła 805 307 zł.
a
ktywa trwałe to 742 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 424 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 797 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -70 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 307 zł w 2023 roku.
• 806 856 zł w 2022 roku.
• 867 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radex wyniosły 380 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 797 zł w 2023 roku
• 464 764 zł w 2022 roku
• 617 576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radex wykazała przychody na poziomie 213 018 zł.
Organizacja zarobiła 90 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8152 zł w 2023 roku
• 9151 zł w 2022 roku
• 7805 zł w 2021 roku