Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADGAR BCVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000501215 NIP
7010415479 REGON
147144334

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-489 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 181 B

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2014-03-10

Rozpoczęcie działalności

2014-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgar bcvi osiągnęła 1 755 941 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 201 zł. Pozostałe przychody to 1 709 740 zł.

Całkowite koszty wyniosły 535 004 zł.

Strata netto wyniosła 488 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 285 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 755 941 zł w 2023 roku.
• 108 057 zł w 2022 roku.
• 164 341 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -488 803 zł w 2023 roku.
• -1 403 414 zł w 2022 roku.
• -716 543 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

41729.24

-703901.34

214180.51

-208776.13

140462.08

-87631.73

111634.2

-984709.37

164341.3

-716542.79

108056.95

-1403414.31

1755941.44

-488802.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgar bcvi wynosi -440 tys. zł.

EBITDA Adgar bcvi wynosi -440 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -439 543 zł w 2023 roku.
• -285 926 zł w 2022 roku.
• -111 877 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgar bcvi wynosi 1 170 628 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 389 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 170 628 zł w 2023 roku.
• 72 038 zł w 2022 roku.
• 109 561 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27819.49

104323.1

142787.01

535451.28

93641.39

351155.2

74422.8

279085.5

109560.87

410853.25

72037.97

270142.38

1170627.63

4389853.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar bcvi wynosi 3,27%. To oznacza, że firma ma szansę 3,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,442% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,27% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 495 zł.

Koszty operacyjne Adgar bcvi wyniosły 485 745 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 83 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 495 zł w 2023 roku
• 400 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgar bcvi wyniosła 14 977 125 zł.

ktywa trwałe to 10 799 881 zł.

ktywa obrotowe to 4 177 243 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 977 125 zł.

apitał (fundusz) własny to -10 928 423 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 905 548 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 084 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 977 125 zł w 2023 roku.
• 21 748 822 zł w 2022 roku.
• 21 661 402 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

21486274.14

22743332.27

21978394.94

21730952.28

21661402.19

21748821.87

14977124.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -951%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 276.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0328

0.969

-16.0277

-16.8683

-0.0092

0.2232

-1.0579

-0.9748

-0.004

0.0857

-1.3229

-0.6239

-0.0453

0.4905

-122215.7911

-8.8209

-0.0331

0.263

-38183.1092

-4.3601

-0.0645

0.34

-218264.0763

-12.9877

-0.0326

0.0447

-9.5136

-0.2784

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgar bcvi wyniosły 25 905 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 977 125 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 615 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 905 548 zł w 2023 roku
• 25 876 342 zł w 2022 roku
• 24 385 508 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 173% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21486274.14

22212719.63

1.0338

22743332.27

23678553.89

1.0411

21978394.94

23001248.29

1.0465

21730952.28

23738515

1.0924

21661402.19

24385507.7

1.1258

21748821.87

25876341.69

1.1898

14977124.72

25905548.06

1.7297

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgar bcvi wykazała przychody na poziomie 1 755 941 zł.

Organizacja zarobiła -488 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -488 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

984709.37

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adgar bcvi wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0420156714401513

0.325599273184709

0.847710258312538

0.855541626723693

0.0658984208279983

0.0587217771303715

0.216559108242886

0.92461344972997

0.0987639360155114

0.463293526084224

0.856329497274379

0.851173213814922

0.150950599373902

0.1277633289987

0.328881031886335

0.770484232748384

0.129793510324484

0.406306198297566

0.853748771605295

0.854247224647624

0.169081081081081

0.11646093690102

0.346489869260797

0.638608305274972

0.0550118869906563

0.391410972966807

0.853488757527208

0.868170666028365

0.0695586622807018

0.0035894806241301

0.213057192168065

0.844064145524174

0.973922008611802

0.0411250799062433

0.423930312825289

0.851013999041891

0.87410858063032

0.0898307343729175

0.00997453310696095

0.22519171340277

0.75985972174313

0.0338297872340426

0.358776958776959

0.84956410801616

0.883536861148801

0.0658506251227335

0.00444290177021867

0.17388857625211

0.787330061488125

0.0605568585002105

0.686858757756343

0.78281766296185

0.929169979815279

0.200013841788359

0.065057943376852

0.225828056502679

0.50211047898697

Powiązania

ADGAR BCVI - reprezentacja, wspólnik

ADGAR POLAND B - wspólnik

GADISH ROY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2014

29.06.2021

Adgar Poland

Organizacja

wspólnik

10.03.2014

02.04.2014

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

02.04.2014

Adgar Bcvi

Organizacja

wspólnik

29.06.2021

Adgar Poland B

Organizacja

prokurent

10.03.2014

Gadish Roy

Osoba

prokurent

10.03.2014

07.01.2020

Litwin Eyal Moshe

Osoba

reprezentacja

10.03.2014

02.04.2014

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

02.04.2014

Adgar Bcvi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADGAR BCVI

	Organizacja	Numer KRS
1	AHB 2 SP. Z O.O.	0000593770
2	TI 4 SP. Z O.O.	0000757035
3	TI 5 SP. Z O.O.	0000759302
4	MULTIS SP. Z O.O.	0000004841
5	DAFNE 22 SP. Z O.O.	0000820226
6	SKYLOGISTIC SP.Z O.O. SP. J.	0000694319
7	HALA TARGOWA BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000865403
8	COMMERCIAL PROPERTIES PIOTR HÜTTER SP. K.	0000570856
9	ACTIVE LIFE SP. Z O.O.	0000665576
10	TENORA SP. Z O.O.	0000600070
11	ARGALI LS SP. Z O.O.	0000737655
12	WITKIEWICZÓWKA SP. Z O.O.	0000016634
13	RKG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000976193
14	BFJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805932
15	D8 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000856090
16	HTM - HANDEL SP. Z O.O.	0000561341
17	KRAKOWSKIE CENTRUM HANDLOWO TARGOWE SP. Z O.O.	0000106348
18	METSA TISSUE POLAND SP. Z O.O.	0000344380
19	ICG FINANSE SP. Z O.O.	0000390286
20	WITA STWOSZA - GOLDEN DOG SP. Z O.O. SP. K.	0000345817
21	TKACKA 9 SP. Z O.O.	0000586852
22	BOHEMIAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000899976
23	ZENIT POLSKA SP. Z O.O.	0000448300
24	MUSHCENTER SP. Z O.O.	0000845653
25	RADAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000644252
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "OPTIMA" SP. Z O.O.	0000192074
27	CZEREMCHOWA SP. Z O.O.	0000440079
28	MDMM SP. Z O.O.	0000795810
29	PROLOGIS POLAND LXXXIV SP. Z O.O.	0000286805
30	BP DEVELOPMENT BARTOSZ PODRAZA SP. K.	0000690468

ADGAR BCVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000501215 NIP 7010415479 REGON 147144334

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGAR BCVI

ADGAR BCVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000501215 NIP
7010415479 REGON
147144334