Organizacja Natalex osiągnęła 977 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 977 940 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 738 396 zł.
Zysk netto wyniósł 239 544 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 977 940 zł w 2024 roku.
• 1 064 566 zł w 2023 roku.
• 1 039 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 544 zł w 2024 roku.
• 455 111 zł w 2023 roku.
• 331 158 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natalex wynosi 265 tys. zł.
EBITDA Natalex wynosi 273 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natalex wynosi 2 787 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 177 691 zł a 6 281 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 787 826 zł w 2024 roku.
• 3 528 188 zł w 2023 roku.
• 2 674 068 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natalex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 286 288
zł.
Koszty operacyjne Natalex wyniosły 712 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 286 288 zł w 2024 roku
• 216 551 zł w 2023 roku
• 295 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natalex wyniosła 1 689 179 zł.
a
ktywa trwałe to 27 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 661 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 689 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 570 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 689 179 zł w 2024 roku.
• 1 459 486 zł w 2023 roku.
• 1 084 600 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natalex wyniosły 118 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 689 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 924 zł w 2024 roku
• 128 775 zł w 2023 roku
• 209 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natalex wykazała przychody na poziomie 977 940 zł.
Organizacja zarobiła 263 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 691 zł w 2024 roku
• 45 011 zł w 2023 roku
• 32 752 zł w 2022 roku