MARCEL INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000499869

Podsumowanie

aktywa

649 tys.

przychód

282 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

269 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JASNODWORSKA, 3B

Kod pocztowy

01-745

Rejestracja

2014-02-27

Rozpoczęcie działalności

2014-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marcel inwestycje osiągnęła 282 337 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 282 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 048 zł.

Zysk netto wyniósł 20 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 337 zł w 2024 roku.
• 582 738 zł w 2023 roku.
• 35 277 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 289 zł w 2024 roku.
• 121 680 zł w 2023 roku.
• -149 910 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marcel inwestycje wynosi 21 tys. zł.

EBITDA Marcel inwestycje wynosi 29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 772 zł w 2024 roku.
• 152 980 zł w 2023 roku.
• -149 576 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 144 zł w 2024 roku.
• 161 352 zł w 2023 roku.
• -141 203 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marcel inwestycje wynosi 269 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 705 842 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 380 zł w 2024 roku.
• 875 211 zł w 2023 roku.
• 23 518 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marcel inwestycje wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marcel inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 978 zł.

Koszty operacyjne Marcel inwestycje wyniosły 261 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 978 zł w 2024 roku
• 57 421 zł w 2023 roku
• 48 847 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marcel inwestycje wyniosła 649 277 zł.

a

ktywa trwałe to 625 713 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 564 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -82 195 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 472 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 649 277 zł w 2024 roku.
• 676 968 zł w 2023 roku.
• 420 894 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marcel inwestycje wyniosły 731 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 472 zł w 2024 roku
• 771 085 zł w 2023 roku
• 644 121 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marcel inwestycje wykazała przychody na poziomie 282 337 zł.

Organizacja zarobiła 20 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5757 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Marcel inwestycje wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Olszewski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Olszewska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olszewska Agnieszka (50% udziałów)
• Olszewski Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2020 do 22.03.2022 była Olszewska Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 10.05.2016 do 26.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Prophintio Holdings Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MARCEL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	IKUN SP. Z O.O.	0000775551
2	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
3	HOST-PARTNER SP. Z O.O.	0000326251
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BYTOWIE	0000189807
6	KASANTE SP. Z O.O.	0000418267
7	STELLA SP. Z O.O.	0000035154
8	WEALTH FINANCE SP. Z O.O.	0000888825
9	PILSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W PILE	0000119325
10	MPL KWADRAT SP. Z O.O.	0000709219
11	ANNA SP. Z O.O.	0000060972
12	YU ORO SP. Z O.O.	0000142532
13	PNP INVEST SP. Z O.O.	0000445080
14	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PROIMPEKS	0000193434
16	"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SP. J.	0000313090
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000230736
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OMEGA"	0000124308
19	KNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000915068
20	HIDU SP. Z O.O. SP. K.	0000788864
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD TOPOLAMI"	0000224511
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
23	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000873011
24	SYDFANER POLSKA SP. Z O.O.	0000158883
25	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PUŁTUSKU	0000130140
26	KAMIENICA POD KOŚCIUSZKĄ SP. Z O.O.	0000547939
27	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"	0000202695
29	EUROBIS SP. Z O.O.	0000209349
30	MI-AMO SP. Z O.O.	0000964104

MARCEL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000499869 NIP 7010416160 REGON 147132124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARCEL INWESTYCJE

MARCEL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499869 NIP
7010416160 REGON
147132124