OPTIMUM to firma, która prowadzi sklep i serwis rowerowy TRIBIKE w Kędzierzynie-Koźlu. Z wieloletnim doświadczeniem w branży, specjalizuje się w naprawie rowerów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W dążeniu do spełnienia oczekiwań klientów, stałe podnoszenie kompetencji pracowników jest fundamentem działalności. Serwisowi nadawana jest szczególna uwaga, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości obsługi. Dodatkowo, OPTIMUM jest jedynym dystrybutorem marki UNIBIKE w regionie, co świadczy o jej wyjątkowej pozycji na lokalnym rynku rowerowym. W ofercie znajduje się także wynajem rowerów oraz możliwość skorzystania z usługi transportowej dla klientów – odbioru i dostarczenia naprawionego roweru prosto do ich drzwi. Unikalnym aspektem działalności firmy jest również zapewnienie roweru zastępczego na czas serwisu, co znacznie podnosi komfort klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optimum osiągnęła 598 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 598 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 614 zł.
Zysk netto wyniósł 4189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 803 zł w 2023 roku.
• 965 311 zł w 2022 roku.
• 123 912 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4189 zł w 2023 roku.
• 5171 zł w 2022 roku.
• -5402 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optimum wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Optimum wynosi 18 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum wynosi 938 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 890 zł a 2 784 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 938 008 zł w 2023 roku.
• 1 183 131 zł w 2022 roku.
• 543 557 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 888
zł.
Koszty operacyjne Optimum wyniosły 594 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 888 zł w 2023 roku
• 279 939 zł w 2022 roku
• 24 834 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum wyniosła 716 216 zł.
a
ktywa trwałe to 635 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 716 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 696 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 716 216 zł w 2023 roku.
• 963 779 zł w 2022 roku.
• 969 370 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum wyniosły 20 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 716 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 150 zł w 2023 roku
• 271 903 zł w 2022 roku
• 354 772 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum wykazała przychody na poziomie 598 803 zł.
Organizacja zarobiła 4603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 414 zł w 2023 roku
• 5716 zł w 2022 roku
• 148 zł w 2021 roku