SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
Organizacja Matrox osiągnęła 263 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 642 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 270 zł.
Zysk netto wyniósł 57 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 643 zł w 2024 roku.
• 232 475 zł w 2023 roku.
• 197 663 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 372 zł w 2024 roku.
• 54 957 zł w 2023 roku.
• 36 827 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matrox wynosi 605 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 450 zł a 1 069 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 605 699 zł w 2024 roku.
• 532 231 zł w 2023 roku.
• 395 286 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matrox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 544
zł.
Koszty operacyjne Matrox wyniosły 200 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 544 zł w 2024 roku
• 28 531 zł w 2023 roku
• 19 039 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matrox wyniosła 332 528 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 528 zł w 2024 roku.
• 291 607 zł w 2023 roku.
• 220 048 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matrox wyniosły 65 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 261 zł w 2024 roku
• 81 712 zł w 2023 roku
• 65 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matrox wykazała przychody na poziomie 263 643 zł.
Organizacja zarobiła 63 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6010 zł w 2024 roku
• 5720 zł w 2023 roku
• 3909 zł w 2022 roku