Organizacja Miodowa osiągnęła 97 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 379 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 261 zł.
Strata netto wyniosła 43 883 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -287 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 394 zł w 2022 roku.
• 11 245 678 zł w 2021 roku.
• 599 640 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 883 zł w 2022 roku.
• 2 130 731 zł w 2021 roku.
• -711 763 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miodowa wynosi 205 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 750 350 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -163 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 620 zł w 2022 roku.
• 16 193 644 zł w 2021 roku.
• 399 760 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miodowa wyniosła 1 629 838 zł.
a
ktywa trwałe to 465 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 164 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 629 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 442 250 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 836 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 629 838 zł w 2022 roku.
• 1 747 665 zł w 2021 roku.
• 14 854 380 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miodowa wyniosły 1 442 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 629 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 247 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 442 250 zł w 2022 roku
• 1 516 195 zł w 2021 roku
• 16 753 640 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miodowa wykazała przychody na poziomie 97 394 zł.
Organizacja zarobiła -43 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 61 559 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Miodowa wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aca Re Polska
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2016 jest
Aca Re Polska
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2015 do 13.01.2016
była Aca Re Polska
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 21.01.2014 do 21.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Dtinnovation S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.