Organizacja Energetico osiągnęła 425 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 425 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 695 328 zł.
Strata netto wyniosła 270 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 172 zł w 2022 roku.
• 9 843 298 zł w 2021 roku.
• 3 428 835 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -270 156 zł w 2022 roku.
• 166 223 zł w 2021 roku.
• -1 288 405 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetico wynosi 283 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 062 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 448 zł w 2022 roku.
• 7 227 090 zł w 2021 roku.
• 2 285 890 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetico wyniosła 1 999 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 999 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 999 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 287 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 286 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 999 185 zł w 2022 roku.
• 2 084 175 zł w 2021 roku.
• 1 049 141 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetico wyniosły 4 286 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 999 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 214%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 836 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 286 312 zł w 2022 roku
• 4 060 008 zł w 2021 roku
• 4 868 283 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 214% w 2022 roku
• 195% w 2021 roku
• 464% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetico wykazała przychody na poziomie 425 172 zł.
Organizacja zarobiła -270 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -270 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energetico wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koutny Szymon
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Bering Marcin
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Koutny Szymon
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2021 do 21.12.2022
był Skowroński Mateusz
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 29.11.2019 do 12.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Skowroński Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.