Kompleksowe rozwiązania żywienia automatycznego dla firm
Dzierżawa ekspresów do kawy oraz automaty vendingowe
Innowacyjne dystrybutory wody od Waterlogic
System Pay2Vend do bezgotówkowych płatności w vendingu
Zarządzanie kampaniami reklamowymi przez vendMEDIA
Ideal Group to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach żywienia automatycznego dedykowanych dla różnych typów instytucji oraz przedsiębiorstw. W jej ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym dystrybutory wody, ekspresy do kawy, automaty vendingowe oraz Foodomaty – innowacyjne urządzenia oferujące jedzenie. Ideal Cafe, jedna z marek Ideal Group, jest liderem w dzierżawie espresso oraz automatycznej sprzedaży kawy, dostarczając wysokiej jakości sprzęt dla biur i instytucji. Z kolei Ideal Water zajmuje się dystrybucją nowoczesnych dystrybutorów wody, będąc autoryzowanym przedstawicielem marki Waterlogic. System Pay2Vend wprowadza nowoczesne rozwiązania płatnicze w vendingu, umożliwiając zakupy bezgotówkowe oraz subskrypcyjne, co dostosowuje branżę vendingową do cyfrowej rzeczywistości. Dodatkowo, Ideal Group wdraża system vendMEDIA, który pozwala na efektywne zarządzanie kampaniami reklamowymi na monitorach LCD zintegrowanych z automatami. Firma ma na swoim koncie 14-letnie doświadczenie oraz ponad 1000 obsłużonych klientów. Centrala firmy znajduje się w Białymstoku, a sieć filii oraz punktów serwisowych rozciąga się na całą Polskę, co umożliwia jej szerokie wsparcie na terenie kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideal group osiągnęła 14 377 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 373 145 zł. Pozostałe przychody to 3901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 189 219 zł.
Zysk netto wyniósł 1 183 926 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 531 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 377 046 zł w 2017 roku.
• 52 908 713 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 021 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 183 926 zł w 2017 roku.
• 162 414 zł w 2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideal group wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Ideal group wynosi 3,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 400 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 106 801 zł w
2017 roku.
• 706 015 zł w
2016 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 954 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 196 457 zł w
2017 roku.
• 1 242 024 zł w
2016 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideal group wynosi 18 778 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 457 701 zł a 35 942 615 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 812 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 778 104 zł w 2017 roku.
• 39 590 991 zł w 2016 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideal group wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,362% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2017 roku.
• 1,44% w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 898 862
zł.
Koszty operacyjne Ideal group wyniosły 12 266 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 898 862 zł w 2017 roku
• 1 729 820 zł w 2016 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2017 roku
•
3% w 2016 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideal group wyniosła 23 533 141 zł.
a
ktywa trwałe to 18 337 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 195 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 532 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 942 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 589 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 102 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 533 141 zł w 2017 roku.
• 18 430 829 zł w 2016 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideal group wyniosły 17 589 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 533 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 050 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 589 539 zł w 2017 roku
• 13 539 018 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2017 roku
• 73% w 2016 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideal group wykazała przychody na poziomie 14 377 046 zł.