4 MASTERS SP. Z O.O. | KRS: 0000492488

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,8 mln

zysk

160 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WOJCIECHOWSKA, 7 B

Kod pocztowy

20-704

Rejestracja

2013-12-24

Rozpoczęcie działalności

2013-12-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 masters osiągnęła 2 808 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 808 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 648 302 zł.

Zysk netto wyniósł 160 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 338 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 808 710 zł w 2023 roku.
• 3 286 820 zł w 2022 roku.
• 3 817 583 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 408 zł w 2023 roku.
• 148 526 zł w 2022 roku.
• 406 051 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

780241.3

35392.66

268391.75

2727.4

1179832.27

82060.9

2105422.49

180196.27

3817582.72

406050.81

3286820.2

148526.14

2808709.98

160408.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4 masters wynosi 230 tys. zł.

EBITDA 4 masters wynosi 230 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 230 292 zł w 2023 roku.
• 174 110 zł w 2022 roku.
• 430 446 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 masters wynosi 3 281 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 767 134 zł a 7 021 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 281 240 zł w 2023 roku.
• 3 441 519 zł w 2022 roku.
• 4 714 065 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

34874.65

696606.16

1950603.25

27274

226757.7

670979.38

104755

1219553.45

2949580.67

240320.71

2364720.78

5263556.23

544806.32

4714064.71

9543956.8

656200.93

3441518.95

8217050.5

767134.22

3281239.78

7021774.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 masters wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 545 zł.

Koszty operacyjne 4 masters wyniosły 2 578 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 424 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 545 zł w 2023 roku
• 242 263 zł w 2022 roku
• 257 490 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 masters wyniosła 2 091 712 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 091 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 091 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 022 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 091 712 zł w 2023 roku.
• 2 645 485 zł w 2022 roku.
• 2 368 163 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

478667.42

372495.05

934376.35

1612786.05

2368162.59

2645484.62

2091712.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.76

0.05

0.01

0.06

0.01

0.09

0.59

0.08

0.07

0.11

0.56

0.09

0.17

0.56

0.11

0.06

0.17

0.05

0.08

0.16

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 masters wyniosły 1 068 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 091 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 068 867 zł w 2023 roku
• 1 770 550 zł w 2022 roku
• 1 641 754 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

478667.42

432167.88

0.9

372495.05

323268.03

0.87

934376.35

794703.01

0.85

1612786.05

1292358.44

0.8

2368162.59

1641754.16

0.69

2645484.62

1770550.05

0.67

2091712.27

1068866.64

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 masters wykazała przychody na poziomie 2 808 710 zł.

Organizacja zarobiła 176 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 510 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1711 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 510 zł w 2023 roku
• 1450 zł w 2022 roku
• 10 238 zł w 2021 roku

Wartość

6246

488

8385

9861

10238

1450

16510

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja 4 masters wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86166

0.79425

0.81669

0.63553

0.71055

0.67906

0.73506

0.79592

0.88136

0.71158

0.68603

0.78594

0.61956

0.50498

0.47106

0.60127

0.45941

0.75773

0.89129

0.83504

0.8773

0.61367

0.70225

0.6978

0.71843

0.71513

0.9044

0.89859

0.86859

0.90828

0.6152

0.67703

0.6616

0.66028

0.66616

0.88859

0.93716

0.8946

0.926

0.54413

0.74623

0.71766

0.73786

0.67074

0.86942

0.86531

0.86412

0.91614

0.53425

0.62545

0.58623

0.63282

0.47001

0.72531

0.84072

0.81075

0.87392

0.44913

0.64555

0.66021

0.64006

0.46922

0.85575

Powiązania

P GERARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2020

P Gerard

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

24.12.2013

18.12.2020

P Gerard

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

24.12.2013

06.11.2018

S Robert

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

06.11.2018

P Gerard

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Pieńkowski Gerard posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2020 jest Pieńkowski Gerard kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.12.2013 do 18.12.2020 był Pieńkowski Gerard kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do 4 MASTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	DEKORNIK SP. Z O.O.	0000813224
2	EDUS SP. Z O.O.	0000885511
3	ART FOUNDATION SP. Z O.O.	0000324485
4	IDINO.PL SP. Z O.O.	0000775776
5	POWER FACTORY SP. Z O.O.	0000498225
6	NAPI SP. Z O.O.	0000846790
7	GALWET SP. Z O.O.	0000369731
8	NAOMIMI SP. Z O.O.	0000639077
9	REMIKON SP. Z O.O.	0000709975
10	FLOWROLLS SP. Z O.O.	0000774565
11	GOODAIR SP. Z O.O.	0000663007
12	BPC SP. Z O.O.	0000352594
13	EDUWEB SP. Z O.O.	0000821672
14	KONIK.COM.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000871068
15	MAGNEPOL SP. Z O.O.	0000434952
16	T.K. MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000402353
17	SATORI HOLDING SP. Z O.O.	0000854047
18	WYDAWNICTWO 3DOM SP. Z O.O.	0000754577
19	B360 SP. Z O.O.	0000565162
20	HOMEFITNESS SP. Z O.O.	0000351232
21	MAS SP. Z O.O.	0000190540
22	EMBASSY BIKES SP. Z O.O.	0000791806
23	BUYPRO SP. Z O.O.	0000795264
24	WIN2.PL SP. Z O.O.	0000680306
25	INDYGO SP. Z O.O.	0000906918
26	MAYRO SP. Z O.O.	0000806041
27	SOLEMIO SP. Z O.O.	0000789453
28	BROTHERS TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000651554
29	PERSONEO SP. Z O.O.	0000537746
30	PLATFORMA SP. Z O.O. SP. K.	0000794997

4 MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000492488 NIP 7123292110 REGON 360127820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4 MASTERS

4 MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000492488 NIP
7123292110 REGON
360127820