Organizacja J.kulma osiągnęła 290 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 984 zł.
Strata netto wyniosła 16 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 743 zł w 2023 roku.
• 303 851 zł w 2022 roku.
• 275 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 241 zł w 2023 roku.
• 38 534 zł w 2022 roku.
• 21 860 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J.kulma wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1324 zł w
2023 roku.
• 40 316 zł w
2022 roku.
• 32 560 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J.kulma wynosi 204 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 726 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 099 zł w 2023 roku.
• 379 153 zł w 2022 roku.
• 271 147 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.kulma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 292
zł.
Koszty operacyjne J.kulma wyniosły 289 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 292 zł w 2023 roku
• 209 900 zł w 2022 roku
• 205 378 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
85% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
85% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J.kulma wyniosła 65 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 292 zł w 2023 roku.
• 69 374 zł w 2022 roku.
• 28 094 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J.kulma wyniosły 51 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 598 zł w 2023 roku
• 39 439 zł w 2022 roku
• 36 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J.kulma wykazała przychody na poziomie 290 743 zł.
Organizacja zarobiła -16 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1670 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku