Organizacja Euro-flex osiągnęła 20 844 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 844 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 498 241 zł.
Zysk netto wyniósł 2 346 068 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 817 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 844 309 zł w 2023 roku.
• 24 846 668 zł w 2022 roku.
• 24 589 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 346 068 zł w 2023 roku.
• 1 527 992 zł w 2022 roku.
• 1 092 797 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-flex wynosi 2,47 mln zł.
EBITDA Euro-flex wynosi 2,66 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 468 986 zł w
2023 roku.
• 1 868 075 zł w
2022 roku.
• 1 336 141 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 663 271 zł w
2023 roku.
• 2 236 573 zł w
2022 roku.
• 1 559 074 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-flex wynosi 29 560 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 279 578 zł a 52 110 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 030 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 560 055 zł w 2023 roku.
• 27 196 439 zł w 2022 roku.
• 25 526 162 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-flex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 878 882
zł.
Koszty operacyjne Euro-flex wyniosły 18 375 323
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-93 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 878 882 zł w 2023 roku
• 841 266 zł w 2022 roku
• 599 806 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-flex wyniosła 12 077 021 zł.
a
ktywa trwałe to 519 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 557 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 077 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 372 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 704 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 077 021 zł w 2023 roku.
• 16 483 116 zł w 2022 roku.
• 13 614 044 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-flex wyniosły 3 704 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 077 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -745 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 704 251 zł w 2023 roku
• 10 456 413 zł w 2022 roku
• 7 264 553 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-flex wykazała przychody na poziomie 20 844 309 zł.
Organizacja zarobiła 2 427 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 346 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 513 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 177 zł w 2023 roku
• 347 060 zł w 2022 roku
• 247 242 zł w 2021 roku