Przychody operacyjne wyniosły 12 260 zł. Pozostałe przychody to 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8188 zł.
Zysk netto wyniósł 4072 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 003 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 697 zł w 2024 roku.
• 7064 zł w 2023 roku.
• 1146 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -515 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4072 zł w 2024 roku.
• -36 532 zł w 2023 roku.
• -3003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onka wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Onka wynosi 4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
840 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3636 zł w
2024 roku.
• -43 591 zł w
2023 roku.
• -4144 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
840 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3636 zł w
2024 roku.
• -43 591 zł w
2023 roku.
• -4144 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onka wynosi 39 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 124 zł a 80 663 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 429 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 878 zł w 2024 roku.
• 4709 zł w 2023 roku.
• 764 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Onka wyniosły 8624
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onka wyniosła 20 166 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 166 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -531 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 166 zł w 2024 roku.
• 80 737 zł w 2023 roku.
• 254 969 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 166 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 274 643 zł w 2023 roku
• 412 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 340% w 2023 roku
• 162% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onka wykazała przychody na poziomie 12 697 zł.
Organizacja zarobiła 4072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -88 191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku