RD5 SP. Z O.O. | KRS: 0000320437

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

7 tys.

zysk

-312 tys.

wartość firmy

5 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

TRAKTOROWA, 126

Kod pocztowy

91-204

Rejestracja

2008-12-23

Rozpoczęcie działalności

2008-12-15

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rd5 osiągnęła 6770 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 318 426 zł.

Strata netto wyniosła 311 656 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 704 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6770 zł w 2023 roku.
• 13 zł w 2022 roku.
• 61 920 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -311 656 zł w 2023 roku.
• -261 673 zł w 2022 roku.
• -257 266 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16235838.53

-366374.28

10644813.86

194772.4

2358989.88

401749.28

377824.67

-407538.71

61919.59

-257265.75

13.09

-261672.55

6769.55

-311656.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rd5 wynosi -282 tys. zł.

EBITDA Rd5 wynosi -277 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -281 989 zł w 2023 roku.
• -200 753 zł w 2022 roku.
• -220 922 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -276 615 zł w 2023 roku.
• -200 753 zł w 2022 roku.
• -220 922 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rd5 wynosi 4513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 924 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 804 583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4513 zł w 2023 roku.
• 9 zł w 2022 roku.
• 41 280 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10832011.75

40589596.32

154198.69

8029830.87

26612034.65

455510.66

3635167.69

5897474.7

0

401739.74

944561.67

0

41279.73

154798.97

0

8.73

32.73

0

4513.03

16923.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rd5 wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,11% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rd5 wyniosły 288 759 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -985 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rd5 wyniosła 1 337 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 337 594 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 337 594 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -630 786 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 968 380 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 475 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 337 594 zł w 2023 roku.
• 1 478 191 zł w 2022 roku.
• 1 716 336 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

22188789.98

16474870.07

6066214.53

4939668.09

1716336.34

1478190.54

1337594.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła -4,166%.

Marża netto wyniosła -4,604%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 572.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -694 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -767 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-33.84

-0.02

0.01

0.95

0.04

0.02

0.07

0.66

0.44

0.17

-0.08

-2.04

-0.8

-1.08

-0.15

4.48

-3.57

-4.15

-0.18

0.82

-15336.34

-19990.26

-0.23

0.49

-41.66

-46.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rd5 wyniosły 1 968 380 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 337 594 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 368 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 968 380 zł w 2023 roku
• 1 797 320 zł w 2022 roku
• 1 773 793 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22188789.98

22177964.12

1

16474870.07

16269271.81

0.99

6066214.53

5458866.99

0.9

4939668.09

4739859.26

0.96

1716336.34

1773793.26

1.03

1478190.54

1797320.01

1.22

1337594.46

1968380.35

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rd5 wykazała przychody na poziomie 6770 zł.

Organizacja zarobiła -311 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -311 656 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 200 zł w 2022 roku
• 4209 zł w 2021 roku

Wartość

0

1216

139000

120110

4209

31200

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Rd5 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06363

0.95967

0.92254

0.72055

0.468

0.46081

0.32019

0.00293

0

0.86448

0.93796

0.90589

0.70128

0.56515

0.57816

0.6655

0.84246

0.77489

0.89251

0.82772

0.81639

0.6341

0.75413

0.88827

0.76135

0.75994

0.95389

0.05972

0.68021

0.79945

0.67833

0.25326

0.25544

0.20245

0.02752

0.95314

0.07396

0.55237

0.64235

0.78397

0.21713

0.2088

0.14756

0.97995

0.76615

0.08808

0.34631

0.59156

0.86786

0.04869

0.0524

0.13977

0.77694

0.84952

0.082

0.36054

0.51683

0.89578

0.13515

0.14029

0.11507

0.70625

0

Powiązania

REAL DEVELOPMENT GROUP - wspólnik

W RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2017

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

22.11.2013

13.12.2017

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

23.12.2008

22.11.2013

Real Development Group

Organizacja

prokurent

23.12.2008

07.06.2021

W Artur

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

23.12.2008

W Radosław

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Real Development Group posiada 9998 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2017 jest Real Development Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2013 do 13.12.2017 był Real Development Group kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.12.2008 do 22.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Real Development Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RD5

	Organizacja	Numer KRS
1	LOFT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000299034
2	SUPERLOKUM SP. Z O.O. KKI SP. K. W UPADŁOŚCI	0000725061
3	ATLAS MG SP. Z O.O.	0000902796
4	MAGNA SP. Z O.O. PROPERTUS SP. K.	0000537482
5	MEGALA SP. Z O.O.	0000968400
6	RENOVATION WAVE SPV 2 SP. Z O.O.	0000959481
7	ONKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000487826
8	PLAZA FARMAPROM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000454812
9	AP HOME SP. Z O.O.	0000207223
10	SPERANDUM SP. Z O.O. SP. K.	0000289266
11	PROJECT VIEW SP. Z O.O.	0000306785
12	WILMAR INVESTMENTS BIELSKO II SP. Z O.O.	0000896870
13	ARKADIA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001052854
14	INF ORION INWESTYCJE SP. Z O.O. SILESIA SP. K.	0000888144
15	KORPORACJA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO "B" SP. Z O.O.	0000263037
16	DOMKI TERMALNE GRUPA RC SP. Z O.O. SP. K.	0000648144
17	LEMAL DOM SP. Z O.O.	0000291031
18	SEASIDE MIELNO SP. Z O.O. SP. K.	0000784229
19	SQUARE HOMES BOJANO SP. Z O.O.	0000878944
20	ARCHICON SP. Z O.O.	0000700780
21	FOB SP. Z O.O.	0000564462
22	CABA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000140663
23	ZOJA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000723999
24	MS-BAU POLSKA SP. Z O.O.	0000863880
25	KKJ SP. Z O.O. SP. K.	0000579964
26	NOWY GOCŁAWEK - SUMMA DEVELOPMENT	0000617307
27	NADRZECZNA SP. Z O.O.	0000793287
28	TS2 INVEST SP. Z O.O.	0000932303
29	ROBYG PRAGA INVESTMENT I SP. Z O.O.	0000577517
30	SENATORSKA PROJECT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000585803

RD5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320437 NIP 7262600934 REGON 100610860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RD5

RD5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320437 NIP
7262600934 REGON
100610860