Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MADEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487224 NIP
7352858487 REGON
122989640

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

8,1 mln

zysk

-397 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

JABŁONKA

Adres

SOBIESKIEGO, 30

Kod pocztowy

34-480

Rejestracja

2013-11-21

Rozpoczęcie działalności

2013-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

biuromadex@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madex poland osiągnęła 8 066 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 036 703 zł. Pozostałe przychody to 29 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 434 036 zł.

Strata netto wyniosła 397 333 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 663 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 066 203 zł w 2023 roku.
• 7 042 020 zł w 2022 roku.
• 8 084 834 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -184 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -397 333 zł w 2023 roku.
• 1 855 048 zł w 2022 roku.
• -1 155 958 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18046946.42

708181.89

42577273.52

607744.61

17538314.31

277967.1

13074751.72

-745470.12

8084833.83

-1155958.38

7042020

1855047.65

8066202.81

-397333.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madex poland wynosi -301 tys. zł.

EBITDA Madex poland wynosi -234 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 192 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -301 278 zł w 2023 roku.
• 2 770 584 zł w 2022 roku.
• -4 581 705 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 182 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -234 008 zł w 2023 roku.
• 2 998 821 zł w 2022 roku.
• -4 518 356 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madex poland wynosi 6 205 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 165 507 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 532 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 205 124 zł w 2023 roku.
• 13 240 526 zł w 2022 roku.
• 5 389 889 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

534092.68

15398117.85

45117366.05

989901.14

31805728.59

106443183.8

1196170.22

14000248.16

43845785.77

9317839.48

32686879.3

5389889.22

20212084.57

1125655.28

13240525.88

25970667.1

6205124.04

20165507.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madex poland wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 7,2% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 145 zł.

Koszty operacyjne Madex poland wyniosły 8 337 981 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 145 zł w 2023 roku
• 229 106 zł w 2022 roku
• 395 136 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madex poland wyniosła 8 141 904 zł.

ktywa trwałe to 1 151 318 zł.

ktywa obrotowe to 6 990 587 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 141 904 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 103 541 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 038 363 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 141 904 zł w 2023 roku.
• 10 921 949 zł w 2022 roku.
• 3 482 036 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1333097.08

5327820.21

3821449.58

4482697.72

3482035.55

10921948.77

8141904.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5312

0.9945

0.0472

0.0392

0.1141

0.4605

0.0195

0.0143

0.0727

0.1743

0.0226

0.0158

-0.1663

-0.9298

-0.0627

-0.057

-0.332

3.2638

-0.5667

-0.143

0.1698

1.236

0.3934

0.2634

-0.0488

-0.3601

-0.0375

-0.0493

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madex poland wyniosły 7 038 363 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 141 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 069 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 038 363 zł w 2023 roku
• 9 421 075 zł w 2022 roku
• 3 836 209 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1333097.08

620973.51

0.4658

5327820.21

4007952.03

0.7523

3821449.58

2226555.95

0.5826

4482697.72

3680913.28

0.8211

3482035.55

3836209.49

1.1017

10921948.77

9421075.06

0.8626

8141904.09

7038363.43

0.8645

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madex poland wykazała przychody na poziomie 8 066 203 zł.

Organizacja zarobiła -375 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -397 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 302 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 833 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

125643

147075

67818

21833

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Madex poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.945205479452055

0.953601108033241

0.81042345276873

0.463061690784463

0.613065326633166

0.601713062098501

0.945071482317532

0.88042650418888

0.948660714285714

0.94179600886918

0.980519480519481

0.919667590027701

0.611930724823605

0.476948868398994

0.459873760144274

0.754585705249842

0.728379244074311

0.951959544879899

0.904053360697794

0.953703703703704

0.901538461538462

0.521634615384615

0.478361669242658

0.469672131147541

0.66725768321513

0.5689448441247

0.942987457240593

0.00636630754162586

0.937757201646091

0.903131115459883

0.667995444191344

0.238636363636364

0.237951807228916

0.158516020236088

0.0511363636363636

0.00684618895481515

0.903458213256484

0.883720930232558

0.826652221018418

0.180574555403557

0.109273903666427

0.109743040685225

0.976216216216216

0.958243650452002

0.876576576576577

0.951418744625967

0.71777890983189

0.834390862944162

0.879150066401062

0.697533970810267

0.928571428571429

0.0201863354037267

0.868773433315479

0.930196483971044

0.725469168900804

0.246244284781189

0.247436773752563

0.251063829787234

0.09796573875803

0.797866367209433

Powiązania

M JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2021

M Jakub

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

21.11.2013

29.07.2021

M Jakub

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

21.11.2013

M Jakub

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Machaj Jakub posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2021 jest Machaj Jakub kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2013 do 29.07.2021 był Machaj Jakub kontrolując 94% udziałów.

Podobne organizacje do MADEX POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FORSELL SP. Z O.O.	0000506314
2	CONSTEL SP. Z O.O.	0000170473
3	KLEEN-FLO EUROPE SP. Z O.O.	0000110609
4	KLARO SP. Z O.O. SP. K.	0000633928
5	RINGER SP. Z O.O. SP. K.	0000709924
6	HAEMO SP. Z O.O.	0000774420
7	AVAYA POLAND SP. Z O.O.	0000031331
8	SALEKHARD SP. Z O.O.	0000669701
9	DEKE POLSKA SP. Z O.O.	0000655349
10	SALVAMAC SP. Z O.O.	0000623398
11	WKM SP. Z O.O.	0000247814
12	ARGO SP. Z O.O. SP. K.	0000833941
13	PROTEKTA SP. Z O.O.	0000072384
14	ETA ENCLOSURES SP. Z O.O.	0000732380
15	DISKUS POLSKA SP. Z O.O.	0000271845
16	PLATAN-ROOM SP. Z O.O.	0000677845
17	TOMTECH SP. Z O.O.	0000577617
18	MERCATEO POLSKA SP. Z O.O.	0000443911
19	FOLIAPLAST SP. Z O.O.	0000693356
20	KIRIN KUGOO SP. Z O.O.	0000861151
21	SAMAP SP. Z O.O.	0000548473
22	OPTIMO SP. Z O.O.	0000274265
23	AD SP. Z O.O.	0000307915
24	DEMIR POLSKA SP. Z O.O.	0000419554
25	ALL4PHARMACY SP. Z O.O.	0000871571
26	QLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000040856
27	CHARRON SP. Z O.O.	0000464882
28	RTR GROUP SP. Z O.O.	0000518305
29	ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000316566
30	PAUL STRICKER SP. Z O.O.	0000766924

MADEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000487224 NIP 7352858487 REGON 122989640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADEX POLAND

MADEX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000487224 NIP
7352858487 REGON
122989640