WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AD to autoryzowany dealer maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych i prac w lesie, który specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie produktów marki Husqvarna oraz Stiga. W ofercie firmy znajdują się różnorodne kosiarki - od spalinowych, przez elektryczne, po nowoczesne roboty koszące, które zyskują coraz większą popularność dzięki swojej wydajności i automatyzacji. AD oferuje także szeroki wachlarz innych maszyn ogrodniczych, takich jak pilarki, glebogryzarki, kultywatory, traktory ogrodowe oraz narzędzia do budowy i warsztatu. Dodatkowo, firma zapewnia dostęp do akcesoriów i części zamiennych, co pozwala na skuteczną konserwację oraz naprawy sprzętu. AD wyróżnia się na tle konkurencji dzięki znajomości rynku, profesjonalnej obsłudze oraz kompleksowym podejściu do klienta, łącząc sprzedaż z fachowym doradztwem oraz serwisowaniem sprzętu. Dbałość o jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie klientów stanowi kluczowy element misji tej firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD osiągnęła 5 405 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 405 304 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 481 613 zł.
Strata netto wyniosła 76 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 405 370 zł w 2024 roku.
• 5 356 011 zł w 2023 roku.
• 7 067 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 309 zł w 2024 roku.
• 222 302 zł w 2023 roku.
• 631 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD wynosi 10 tys. zł.
EBITDA AD wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD wynosi 5 625 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 513 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 625 508 zł w 2024 roku.
• 6 539 040 zł w 2023 roku.
• 9 148 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 692 498
zł.
Koszty operacyjne AD wyniosły 5 394 918
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 692 498 zł w 2024 roku
• 658 301 zł w 2023 roku
• 732 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD wyniosła 3 755 462 zł.
a
ktywa trwałe to 622 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 132 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 755 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 695 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 059 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 755 462 zł w 2024 roku.
• 4 474 725 zł w 2023 roku.
• 4 924 972 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD wyniosły 1 059 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 755 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 059 558 zł w 2024 roku
• 1 702 512 zł w 2023 roku
• 2 375 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD wykazała przychody na poziomie 5 405 370 zł.
Organizacja zarobiła -72 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3359 zł w 2024 roku
• 27 678 zł w 2023 roku
• 65 704 zł w 2022 roku