Organizacja Wine garage osiągnęła 60 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 619 zł.
Zysk netto wyniósł 34 435 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 054 zł w 2023 roku.
• 299 592 zł w 2022 roku.
• 52 702 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 435 zł w 2023 roku.
• -2270 zł w 2022 roku.
• -15 018 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wine garage wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Wine garage wynosi 45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wine garage wynosi 177 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 482 095 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 778 zł w 2023 roku.
• 199 728 zł w 2022 roku.
• 35 135 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wine garage wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wine garage wyniosły 17 521
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wine garage wyniosła 10 781 zł.
a
ktywa trwałe to 6124 zł.
a
ktywa obrotowe to 4658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -126 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 539 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 781 zł w 2023 roku.
• 70 832 zł w 2022 roku.
• 247 423 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 319%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wine garage wyniosły 137 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,276%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 539 zł w 2023 roku
• 232 025 zł w 2022 roku
• 406 346 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1276% w 2023 roku
• 328% w 2022 roku
• 164% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wine garage wykazała przychody na poziomie 60 054 zł.
Organizacja zarobiła 34 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku