Organizacja Adf invest osiągnęła 1 090 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 090 923 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 710 154 zł.
Zysk netto wyniósł 380 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 090 950 zł w 2023 roku.
• 1 227 814 zł w 2022 roku.
• 553 046 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 769 zł w 2023 roku.
• 590 131 zł w 2022 roku.
• 130 865 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adf invest wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Adf invest wynosi 519 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 800 zł w
2023 roku.
• 67 959 zł w
2022 roku.
• 159 303 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 519 141 zł w
2023 roku.
• 105 477 zł w
2022 roku.
• 226 578 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adf invest wynosi 3 563 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 313 006 zł a 7 002 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 563 381 zł w 2023 roku.
• 4 247 273 zł w 2022 roku.
• 1 183 809 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adf invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 736
zł.
Koszty operacyjne Adf invest wyniosły 631 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 736 zł w 2023 roku
• 143 897 zł w 2022 roku
• 149 965 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adf invest wyniosła 2 853 196 zł.
a
ktywa trwałe to 1 959 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 893 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 853 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 750 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 853 196 zł w 2023 roku.
• 2 386 890 zł w 2022 roku.
• 1 505 059 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adf invest wyniosły 1 102 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 853 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 521 zł w 2023 roku
• 962 613 zł w 2022 roku
• 1 116 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adf invest wykazała przychody na poziomie 1 090 950 zł.
Organizacja zarobiła 459 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 059 zł w 2023 roku
• 54 370 zł w 2022 roku
• 14 569 zł w 2021 roku