Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484765 NIP
5272704870 REGON
146975895

Podsumowanie

aktywa

75 tys.

przychód

200 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

267 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

LESZNO, 8

Kod pocztowy

01-192

Rejestracja

2013-11-13

Rozpoczęcie działalności

2013-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność agencji reklamowych Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wydawanie gazet Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wydawanie książek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Badanie rynku i opinii publicznej Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność organizacji profesjonalnych Działalność wspomagająca edukację Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agencji informacyjnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intchem osiągnęła 200 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 190 zł. Pozostałe przychody to 1855 zł.

Całkowite koszty wyniosły 175 726 zł.

Zysk netto wyniósł 22 464 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 045 zł w 2023 roku.
• 219 508 zł w 2022 roku.
• 205 950 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 464 zł w 2023 roku.
• -25 106 zł w 2022 roku.
• -83 082 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

195884.43

101560.66

203509.81

-30554.71

192820.2

-12854.06

210959.51

86229.51

205949.52

-83081.88

219508.36

-25105.82

200044.5

22464.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intchem wynosi 21 tys. zł.

EBITDA Intchem wynosi 21 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intchem wynosi 267 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 44 161 zł a 500 111 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 380 zł w 2023 roku.
• 173 651 zł w 2022 roku.
• 183 442 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

76532.72

613364.98

1421849.24

189289.9

508774.53

172522.95

482050.5

108453.28

594010.99

1207213.14

183441.55

514873.8

173651.41

548770.9

44160.64

267380.41

500111.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intchem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 720 zł.

Koszty operacyjne Intchem wyniosły 177 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4962 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 720 zł w 2023 roku
• 43 441 zł w 2022 roku
• 64 424 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intchem wyniosła 74 627 zł.

ktywa obrotowe to 74 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 627 zł.

apitał (fundusz) własny to 58 881 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 746 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 627 zł w 2023 roku.
• 58 441 zł w 2022 roku.
• 91 105 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

117418.79

86470.88

62330.17

157596.19

91104.84

58441.25

74627.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8649

0.9953

0.5979

0.5185

-0.3534

-0.4274

-0.1674

-0.1501

-0.2062

-0.2192

-0.0261

-0.0667

0.5472

0.5963

0.4429

0.4087

-0.9119

-1.3504

-0.4454

-0.4034

-0.4296

-0.6894

-0.1098

-0.1144

0.301

0.3815

0.104

0.1123

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intchem wyniosły 15 746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 627 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 746 zł w 2023 roku
• 22 025 zł w 2022 roku
• 29 582 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117418.79

15375.16

0.1309

86470.88

14981.96

0.1733

62330.17

3695.31

0.0593

157596.19

12991.82

0.0824

91104.84

29582.35

0.3247

58441.25

22024.58

0.3769

74627.26

15746.4

0.211

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intchem wykazała przychody na poziomie 200 045 zł.

Organizacja zarobiła 22 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 464 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2149 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

12893

8292

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Intchem wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.890169491525424

0.687857142857143

0.618983050847458

0.306478405315615

0.939655172413793

0.94392523364486

0.975389663658737

0.900744416873449

0.886748844375963

0.109896432681243

0.665651644336175

0.57825086306099

0.350841750841751

0.246466431095406

0.218181818181818

0.139720558882236

0.115981119352664

0.145573058120587

0.646620847651776

0.527973927213471

0.267543859649123

0.259075907590759

0.289803220035778

0.178217821782178

0.142319749216301

0.841549295774648

0.665074309978769

0.627450980392157

0.283362727807172

0.84304932735426

0.862354892205638

0.867015098722416

0.741308190925162

0.862222222222222

0.052531041069723

0.641851106639839

0.533906399235912

0.470458310325787

0.17963224893918

0.158814589665653

0.0828337874659401

0.0538757559098406

0.129314312011045

0.617504835589942

0.448688449148642

0.499474789915966

0.24688115561392

0.239357990230286

0.124287933713102

0.0652741514360313

0.625

0.537671232876712

0.399452054794521

0.420871559633028

0.609824561403509

0.572604790419162

0.777084515031197

0.653363740022805

Powiązania

CAPITAL PARTNERSHIP - wspólnik

P ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2013

31.03.2014

Grupa Hrc

Organizacja

wspólnik

13.11.2013

31.03.2014

Capital Partnership

Organizacja

wspólnik

31.03.2014

Capital Partnership

Organizacja

reprezentacja

13.11.2013

P Adam

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Capital Partnership posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2014 jest Capital Partnership kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2013 do 31.03.2014 był Capital Partnership kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do INTCHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTAT SP. Z O.O.	0000771936
2	ENERGEMINI POLSKA SP. Z O.O.	0000568000
3	KRIOPOL SP. Z O.O.	0000805552
4	FACHOWY INŻYNIER SP. Z O.O.	0000832878
5	W GRUNCIE RZECZY SP. Z O.O.	0000834330
6	SGL SP. Z O.O.	0000388389
7	VEINARD SP. Z O.O.	0000491795
8	TEULU SP. Z O.O.	0000630501
9	EBIGDATA SP. Z O.O.	0000878902
10	AYCO SP. Z O.O.	0000703726
11	FUNDACJA ZIELONE KUJAWY	0000923545
12	PH-MARKET SP. Z O.O.	0000596838
13	SPRAWDZENIE DOMU SP. Z O.O.	0000929069
14	CU PROGRES SP. Z O.O.	0000713988
15	FIDELIS SP. Z O.O.	0000495820
16	BRODZIK & ROJEK MEBLE STYLOWE SP. Z O.O.	0000548788
17	P&P KRYSZTOFIAK SP. Z O.O.	0000966759
18	AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000378205
19	ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH "TECHPOŻ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000205399
20	ECOGREEN POMERANIA SP. Z O.O.	0000718308
21	PRO4BIZNES SP. Z O.O.	0000877371
22	ODBIÓR SP. Z O.O.	0000731026
23	GLOW MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000517370
24	PRACTICE TESTS ACADEMY SP. Z O.O.	0000747495
25	A.P. SYSTEMS SP. Z O.O.	0001025105
26	INSTYTUT BADAŃ WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SP. Z O.O.	0000190856
27	AUTENTIS SP. Z O.O.	0000839334
28	BIOCOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000836589
29	INSEARCH PL BADANIA I DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI SP. Z O.O.	0000885262
30	ODBIORY MIESZKAŃ INFO SP. Z O.O.	0000774881

INTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484765 NIP 5272704870 REGON 146975895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTCHEM

INTCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484765 NIP
5272704870 REGON
146975895