Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ALL RISK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483764 NIP
6572911929 REGON
260728929

Podsumowanie

aktywa

178 tys.

przychód

165 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

218 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

WARSZAWSKA, 21

Kod pocztowy

25-512

Rejestracja

2013-10-30

Rozpoczęcie działalności

2013-10-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.allriskgroup.pl

biuro@allriskgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych ZAKWATEROWANIE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja All risk group osiągnęła 164 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 162 944 zł. Pozostałe przychody to 1766 zł.

Całkowite koszty wyniosły 166 354 zł.

Strata netto wyniosła 3410 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 711 zł w 2023 roku.
• 291 874 zł w 2022 roku.
• 197 983 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3410 zł w 2023 roku.
• 103 453 zł w 2022 roku.
• -87 713 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

198916.99

13251

187854.84

-62459.62

181159.65

48015.59

202731.34

20791.71

197983.33

-87712.65

291873.58

103452.97

164710.57

-3409.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji All risk group wynosi 218 387 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 579 095 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 387 zł w 2023 roku.
• 719 532 zł w 2022 roku.
• 165 537 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

94571.48

280186.81

504381.24

172963.33

469637.1

83738.46

396573.92

672218.26

99332.24

317653.31

529771.96

165536.64

494958.32

111137.48

719531.75

1448341.58

218387.31

579094.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All risk group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne All risk group wyniosły 168 118 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6059 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów All risk group wyniosła 178 297 zł.

ktywa obrotowe to 178 297 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 297 zł.

apitał (fundusz) własny to 144 774 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 524 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 297 zł w 2023 roku.
• 184 855 zł w 2022 roku.
• 52 051 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

129216.89

71450.36

112559.84

132756.79

52051.45

184854.63

178297.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1025

0.1051

0.0784

0.0666

-0.8742

-0.9815

-0.3325

0.4266

0.43

0.2741

0.265

0.1566

0.157

0.0792

0.1026

-1.6851

-1.9609

-0.443

0.5596

0.6981

0.3545

0.3544

-0.0191

-0.0236

-0.0318

-0.0207

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania All risk group wyniosły 33 524 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 524 zł w 2023 roku
• 36 671 zł w 2022 roku
• 7321 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129216.89

3121.58

0.0242

71450.36

7814.67

0.1094

112559.84

908.56

0.0081

132756.79

313.8

0.0024

52051.45

7321.11

0.1407

184854.63

36671.32

0.1984

178297.37

33523.69

0.188

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja All risk group wykazała przychody na poziomie 164 711 zł.

Organizacja zarobiła -3410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3410 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2339

1674

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja All risk group wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.650655021834061

0.549942594718714

0.633387888707038

0.130462317922736

0.596168017686072

0.588828549262995

0.560975609756098

0.430203045685279

0.662251655629139

0.0465793304221252

0.530372639101582

0.510917030567686

0.286559139784946

0.106699751861042

0.0991519895629485

0.0726405090137858

0.0565123789020452

0.749769585253456

0.5

0.58110599078341

0.0989236289082522

0.799650553290623

0.788567916410572

0.810552763819095

0.657113613101331

0.627391742195368

0.611160318866253

0.512546468401487

0.581045172719221

0.0847540185094983

0.572527472527472

0.514925373134328

0.563488260661236

0.433559650824442

0.0348787749893662

0.495302013422819

0.413015737983837

0.368098159509202

0.0639784946236559

0.0667779632721202

0.0394614670380687

0.0324553151458137

0.763103590590178

0.53532726484612

0.590590177465951

0.445099818511797

0.837052413077322

0.814675950723085

0.854594112399643

0.772420009013069

0.405333333333333

0.186735653809972

0.343765281173594

0.518814675446849

0.46172480620155

0.196438208310847

0.176832680470062

0.226749760306807

0.18036750483559

Powiązania

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

K EDYTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2013

K Marek

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

30.10.2013

K Edyta

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.10.2013

K Marek

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Kolasa Marek posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kolasa Edyta posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do ALL RISK GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LONTEX SP. Z O.O.	0000268777
2	AIS SP. Z O.O.	0000608766
3	CARELIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000789333
4	TNT BROKERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000861028
5	K2 TOTU SP. Z O.O.	0000702818
6	SIGURO SP. Z O.O.	0000705613
7	PARTNER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000681694
8	PROWIKA SP. Z O.O.	0000595862
9	TARCZA - UBEZPIECZENIA I FINANSE SP. Z O.O.	0000050999
10	POOLRISK SP. Z O.O.	0000779109
11	RES PROMOTION SP. Z O.O.	0000428391
12	MJ PAWLAK PARTNERS SP. Z O.O.	0000584659
13	PCU PRESTIGE SP. Z O.O.	0000597742
14	AGENCJA UBEZPIECZEŃ BARYŁKA SP. Z O.O.	0000734986
15	PIONIER BROKER SP. Z O.O.	0000123568
16	INTERGO SP. Z O.O.	0000579928
17	HANZA CONSULTING SP. Z O.O.	0000295100
18	PROFESSIONAL BROKER SP. Z O.O.	0000775466
19	KANCELARIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000849154
20	TORNADO SP. Z O.O.	0000748520
21	OPTIMA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SP. Z O.O.	0000652601
22	INTERSEGURO SP. Z O.O.	0000770998
23	PRO-BONO FINANSE & UBEZPIECZENIA ROBERT LESZKIEWICZ	0000819825
24	HMS GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000213470
25	OCR SP. Z O.O.	0000631576
26	UBEZPIECZENIA CYBURA, ENDERT, RAMOTOWSKA SP. Z O.O.	0000742509
27	SERW SP. Z O.O.	0000276453
28	MAGRO UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000648004
29	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000724079
30	ECOFINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000351888

ALL RISK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483764 NIP 6572911929 REGON 260728929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL RISK GROUP

ALL RISK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483764 NIP
6572911929 REGON
260728929