Organizacja Irma investment osiągnęła 646 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 429 548 zł. Pozostałe przychody to 216 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 512 738 zł.
Strata netto wyniosła 83 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 646 342 zł w 2023 roku.
• 7 462 606 zł w 2022 roku.
• 117 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 190 zł w 2023 roku.
• 2 862 797 zł w 2022 roku.
• -168 305 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Irma investment wynosi -189 tys. zł.
EBITDA Irma investment wynosi -189 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -189 019 zł w
2023 roku.
• 3 234 107 zł w
2022 roku.
• -149 233 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 019 zł w
2023 roku.
• 3 234 107 zł w
2022 roku.
• -149 233 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Irma investment wynosi 1 040 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 251 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 040 498 zł w 2023 roku.
• 17 076 148 zł w 2022 roku.
• 78 230 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irma investment wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,326% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 5,7% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 084
zł.
Koszty operacyjne Irma investment wyniosły 618 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 084 zł w 2023 roku
• 25 379 zł w 2022 roku
• 6675 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irma investment wyniosła 17 156 126 zł.
a
ktywa trwałe to 270 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 885 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 156 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 812 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 343 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 605 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 156 126 zł w 2023 roku.
• 13 069 310 zł w 2022 roku.
• 5 898 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -44%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irma investment wyniosły 16 343 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 156 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 270 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 343 322 zł w 2023 roku
• 12 202 791 zł w 2022 roku
• 7 895 157 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Irma investment wykazała przychody na poziomie 646 342 zł.
Organizacja zarobiła -83 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 261 663 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Irma investment wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.