Organizacja Certus osiągnęła 10 883 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 735 355 zł. Pozostałe przychody to 148 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 175 754 zł.
Strata netto wyniosła 1 440 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 936 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 883 754 zł w 2023 roku.
• 14 269 613 zł w 2022 roku.
• 13 591 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 440 399 zł w 2023 roku.
• 1 705 580 zł w 2022 roku.
• 2 280 048 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Certus wynosi -1,54 mln zł.
EBITDA Certus wynosi -726 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
271 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 543 948 zł w
2023 roku.
• 2 168 507 zł w
2022 roku.
• 2 750 738 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
148 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -726 380 zł w
2023 roku.
• 2 412 444 zł w
2022 roku.
• 3 510 585 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Certus wynosi 9 413 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 209 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 927 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 413 625 zł w 2023 roku.
• 19 573 484 zł w 2022 roku.
• 20 140 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Certus wynosi 4,79%. To oznacza, że firma ma szansę 4,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,766% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,79% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 078
zł.
Koszty operacyjne Certus wyniosły 12 279 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 078 zł w 2023 roku
• 1 411 830 zł w 2022 roku
• 1 552 489 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Certus wyniosła 15 640 455 zł.
a
ktywa trwałe to 620 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 019 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 640 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 877 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 763 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 454 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 640 455 zł w 2023 roku.
• 13 716 157 zł w 2022 roku.
• 6 209 989 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Certus wyniosły 12 763 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 640 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 991 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 763 404 zł w 2023 roku
• 9 398 705 zł w 2022 roku
• 3 598 118 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Certus wykazała przychody na poziomie 10 883 754 zł.
Organizacja zarobiła -1 440 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 440 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 413 786 zł w 2022 roku
• 446 924 zł w 2021 roku
Organizacja Certus wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brovchin Andrei
posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Cugier Julia
posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2024 jest
Brovchin Andrei
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2018 do 28.05.2024
był Cugier Michał
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 05.03.2015 do 21.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Cugier Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.