Laser Machine Service (LMS) to firma specjalizująca się w profesjonalnym serwisie maszyn laserowych marki Trumpf. Działalność firmy rozpoczęła się pięć lat temu na polskim rynku, gdzie w krótkim czasie zdobyła silną pozycję jako zaufany dostawca usług serwisowych dla przedsiębiorstw używających wypalarek laserowych. LMS oferuje szeroką gamę usług, które obejmują zarówno doraźne, jak i prewencyjne serwisowanie maszyn, co gwarantuje ich niezawodność i długotrwałe użytkowanie. Oprócz serwisu firma dysponuje bogatym asortymentem części zamiennych, co stanowi istotny element ich działalności. Ponadto, Laser Machine Service oferuje również sprzedaż używanych wypalarek laserowych, co pozwala klientom na efektywne zarządzanie budżetem przy zachowaniu wysokiej jakości sprzętu. Dzięki zaangażowaniu w jakość usług, LMS zyskała zaufanie wielu klientów, którzy doceniają profesjonalizm i doświadczenie zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Laser machine service osiągnęła 10 031 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 981 327 zł. Pozostałe przychody to 49 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 630 238 zł.
Zysk netto wyniósł 351 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 671 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 031 275 zł w 2023 roku.
• 6 831 016 zł w 2022 roku.
• 7 030 186 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 088 zł w 2023 roku.
• 209 615 zł w 2022 roku.
• 492 246 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Laser machine service wynosi 470 tys. zł.
EBITDA Laser machine service wynosi 489 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laser machine service wynosi 11 277 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 185 967 zł a 25 078 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 545 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 277 837 zł w 2023 roku.
• 8 296 369 zł w 2022 roku.
• 9 580 062 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laser machine service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 802 539
zł.
Koszty operacyjne Laser machine service wyniosły 9 511 627
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 802 539 zł w 2023 roku
• 500 664 zł w 2022 roku
• 224 580 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laser machine service wyniosła 5 277 511 zł.
a
ktywa trwałe to 167 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 110 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 277 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 247 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 277 511 zł w 2023 roku.
• 5 631 439 zł w 2022 roku.
• 5 660 944 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laser machine service wyniosły 1 029 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 277 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 555 zł w 2023 roku
• 1 759 576 zł w 2022 roku
• 1 761 893 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laser machine service wykazała przychody na poziomie 10 031 275 zł.
Organizacja zarobiła 398 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 273 zł w 2023 roku
• 1218 zł w 2022 roku
• 65 632 zł w 2021 roku