Dystrybucja narzędzi skrawających i osprzętu maszynowego
Wyłączny przedstawiciel producentów takich jak ISCAR i Applitec Moutier
Usługi kalibracji, ostrzenia i regeneracji narzędzi
Szeroki asortyment narzędzi pomiarowych oraz pił taśmowych
Fachowe doradztwo techniczne oraz indywidualne podejście do klienta
Firma Optima Tools, działająca na rynku od ponad 20 lat, specjalizuje się w technicznym zaopatrzeniu przemysłu, oferując bogaty asortyment narzędzi skrawających i osprzętu maszynowego. Jako wyłączny przedstawiciel europejskich producentów, takich jak Applitec Moutier i Inopart, a także dystrybutor PREMIUM izraelskiej firmy ISCAR, Optima Tools zapewnia klijentom dostęp do narzędzi charakteryzujących się wysoką jakością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. W ofercie znajdują się nie tylko narzędzia skrawające, ale także przyrządy pomiarowe, narzędzia warsztatowe oraz piły taśmowe. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz fachowym doradztwem technicznym, co przekłada się na stabilną pozycję na rynku i uznanie wśród wielu kontrahentów. Oprócz sprzedaży narzędzi, Optima Tools świadczy także usługi kalibracji, ostrzenia i regeneracji narzędzi, co sprawia, że jej oferta jest kompleksowa i dostosowana do różnorodnych potrzeb klientów. Misją firmy jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz zdobyte osiągnięcia. Zespół pracowników stawia na terminowość dostaw i profesjonalizm, co przyciąga nowe zlecenia i pozwala na ciągły rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima tools stefanik osiągnęła 13 994 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 957 570 zł. Pozostałe przychody to 37 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 456 184 zł.
Zysk netto wyniósł 501 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 869 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 994 971 zł w 2023 roku.
• 12 697 572 zł w 2022 roku.
• 11 597 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 385 zł w 2023 roku.
• 550 235 zł w 2022 roku.
• 725 628 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima tools stefanik wynosi 584 tys. zł.
EBITDA Optima tools stefanik wynosi 672 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 584 457 zł w
2023 roku.
• 623 447 zł w
2022 roku.
• 751 807 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 671 875 zł w
2023 roku.
• 692 126 zł w
2022 roku.
• 801 539 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima tools stefanik wynosi 12 644 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 309 208 zł a 34 987 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 987 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 644 730 zł w 2023 roku.
• 11 835 193 zł w 2022 roku.
• 12 005 833 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima tools stefanik wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 639 558
zł.
Koszty operacyjne Optima tools stefanik wyniosły 13 373 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 639 558 zł w 2023 roku
• 1 372 334 zł w 2022 roku
• 1 082 575 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima tools stefanik wyniosła 4 880 847 zł.
a
ktywa trwałe to 210 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 670 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 880 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 745 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 135 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 880 847 zł w 2023 roku.
• 4 742 815 zł w 2022 roku.
• 4 763 136 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima tools stefanik wyniosły 3 135 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 880 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 135 237 zł w 2023 roku
• 3 183 877 zł w 2022 roku
• 2 934 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima tools stefanik wykazała przychody na poziomie 13 994 971 zł.
Organizacja zarobiła 501 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku