Organizacja Osada osiągnęła 2 481 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 481 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 335 319 zł.
Zysk netto wyniósł 1 145 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 481 305 zł w 2023 roku.
• 234 512 zł w 2022 roku.
• 504 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 145 986 zł w 2023 roku.
• -39 490 zł w 2022 roku.
• -190 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osada wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Osada wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 225 905 zł w
2023 roku.
• -39 490 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 226 057 zł w
2023 roku.
• -38 172 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osada wynosi 7 073 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
835 259 zł a 16 043 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 547 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 073 406 zł w 2023 roku.
• 156 342 zł w 2022 roku.
• 341 777 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osada wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 634
zł.
Koszty operacyjne Osada wyniosły 1 255 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 634 zł w 2023 roku
• 153 892 zł w 2022 roku
• 380 648 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
57% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osada wyniosła 1 272 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 272 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 272 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 113 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 272 998 zł w 2023 roku.
• 46 020 zł w 2022 roku.
• 133 030 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osada wyniosły 159 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 272 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 319 zł w 2023 roku
• 78 327 zł w 2022 roku
• 125 847 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osada wykazała przychody na poziomie 2 481 305 zł.
Organizacja zarobiła 1 224 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 145 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 002 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku