Organizacja Id lifting osiągnęła 312 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 441 zł. Pozostałe przychody to 223 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły -14 271 zł.
Zysk netto wyniósł 102 712 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -435 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 395 zł w 2023 roku.
• 92 561 zł w 2022 roku.
• 133 614 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 712 zł w 2023 roku.
• -61 141 zł w 2022 roku.
• 10 663 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Id lifting wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Id lifting wynosi -56 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 525 zł w
2023 roku.
• -68 524 zł w
2022 roku.
• -62 202 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 829 zł w
2023 roku.
• -46 103 zł w
2022 roku.
• -41 505 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Id lifting wynosi 1 460 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
468 592 zł a 4 487 753 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -340 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 460 566 zł w 2023 roku.
• 918 720 zł w 2022 roku.
• 1 034 597 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Id lifting wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 104 754
zł.
Koszty operacyjne Id lifting wyniosły 164 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-62 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 104 754 zł w 2023 roku
• 86 646 zł w 2022 roku
• 80 338 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Id lifting wyniosła 1 140 185 zł.
a
ktywa trwałe to 885 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 140 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 121 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 247 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 140 185 zł w 2023 roku.
• 1 160 568 zł w 2022 roku.
• 1 224 438 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -87%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Id lifting wyniosły 18 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 140 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 247 zł w 2023 roku
• 17 884 zł w 2022 roku
• 20 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Id lifting wykazała przychody na poziomie 312 395 zł.
Organizacja zarobiła 145 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 712 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 551 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1082 zł w 2021 roku