Produkcja pozycjonerów spawalniczych i obrotników rolkowych
Projektowanie maszyn na indywidualne zamówienie
Wsparcie w zakresie finansowania, w tym leasingu
Urządzenia dostosowane do obróbki ciężkich materiałów
Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu spawalniczego
Grupa Bartom to renomowany producent sprzętu do spawalnictwa, oferujący zaawansowane urządzenia wspomagające automatykę procesów produkcyjnych. Firma powstała w 2013 roku, korzystając z doświadczeń jej kadry w zakresie mechanizacji procesów spawalniczych. Bartom koncentruje się na projektowaniu i produkcji pozycjonerów spawalniczych, obrotników rolkowych, stołów obrotowych i innych aplikacji dostosowanych do potrzeb klientów. Ich sprzęt znajduje zastosowanie w zakładach produkcyjnych, ślusarskich oraz malarniach proszkowych, i może obsługiwać ciężary od 100 kg do 250 ton. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i elastyczności w dostosowywaniu maszyn do indywidualnych zleceń, Grupa Bartom wyróżnia się na rynku dostawców sprzętu spawalniczego, oferując kompleksowe wsparcie od projektowania po finansowanie zakupu, w tym leasing. Oferowane produkty cechują się solidnością, łatwością w obsłudze oraz wysoką jakością wykonania. Grupa Bartom stawia na innowacyjne rozwiązania, które poprawiają efektywności produkcji oraz komfort pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa bartom osiągnęła 3 363 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 363 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 108 330 zł.
Zysk netto wyniósł 254 895 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 363 225 zł w 2023 roku.
• 3 284 607 zł w 2022 roku.
• 1 630 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 895 zł w 2023 roku.
• 989 780 zł w 2022 roku.
• -11 372 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa bartom wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Grupa bartom wynosi 274 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa bartom wynosi 4 189 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
928 259 zł a 8 408 062 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 697 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 189 988 zł w 2023 roku.
• 6 885 946 zł w 2022 roku.
• 1 086 971 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa bartom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 001
zł.
Koszty operacyjne Grupa bartom wyniosły 3 096 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 001 zł w 2023 roku
• 254 227 zł w 2022 roku
• 151 805 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa bartom wyniosła 1 422 612 zł.
a
ktywa trwałe to 91 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 331 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 422 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 237 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 422 612 zł w 2023 roku.
• 1 184 212 zł w 2022 roku.
• 654 688 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa bartom wyniosły 184 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 422 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 934 zł w 2023 roku
• 201 428 zł w 2022 roku
• 661 684 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa bartom wykazała przychody na poziomie 3 363 225 zł.
Organizacja zarobiła 254 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 100 311 zł w 2022 roku
• 7293 zł w 2021 roku